目  录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门职责...........................(3)

（二）机构设置.................................(7)

二、2022年度部门决算公开表..................(7)

（一）收入支出决算总表.........................(7)

（二）收入决算表（分单位）......................(7)

（三）收入决算表（分科目）......................（7）

（四）支出决算表（分单位）....................(7)

（五）支出决算表（分科目）......................(7)

（六）财政拨款收入支出决算总表...............(7)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..........(7)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(7)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(7)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(7)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 7)

三、2022年度部门决算情况说明................(7)

（一）收入支出决算总体情况说明.................(7)

（二）收入决算情况说明......................( 8 )

（三）支出决算情况说明...................( 8 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......(8)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(8)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(13)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(14)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（15）

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....( 15 )

（十）机关运行经费支出说明...........(17)

（十一）政府采购支出说明..................(17)

（十二）国有资产占有使用情况说明...........(18)

（十三）预算绩效情况说明................(18)

四、名词解释.......................................(22)

五、附件...........................................(28)

一、概况

（一）部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策。组织编制全市水资源规划、全市重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施.按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省水利资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。组织有关涉河涉堤建设项目审批（占用水域审批）并监督实施。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导低丘红壤治理开发。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，指导开展配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（1） 切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。

（2）指导和推动水利部门“最多跑一次”改革向纵深发展，推进治理现代化。优化水利部门政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化水利领域综合行政执法体制改革。强化水利管理服务信息化技术支撑，推动数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。

16.与市应急管理局的有关职责分工。

（1）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。

（2）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调市水利局水旱灾害防治工作；会同市水利局建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（3） 必要时，市水利局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）机构设置

（从预算单位构成看，衢州市水利局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市水利局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市水利局（本级）

2.衢州市河湖管理中心

3.衢州市铜山源水库管理中心

4.衢州市水资源与水土保持管理中心

5.衢州市乌溪江引水工程管理中心

6.衢州市水文与水旱灾害防御中心

7.衢州市农村水利管理中心

8.衢州市信安湖管理中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27,876.9万元，支出总计27,876.9万元,与2021年度相比，各增加5343.99万元，增长23.72%。主要原因是：2022年项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,776.85万元；包括财政拨款收入26,902.8万元（其中，一般公共预算23,862.55万元，政府性基金预算3,040.26万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入667.18万元，占收入合计2.4%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入206.86万元，占收入合计0.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,776.85万元，其中基本支出4,457.3万元，占16.05%；项目支出23,319.55万元，占83.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计26,902.8万元，支出总计26,902.8万元，与2021年相比，各增加5567.94万元，增长26.10%。主要原因是项目增加；财政拨款支出年初预算数30239.91万元，完成年初预算的88.96%，主要原因是政府投资学项目未达到资金支付要求。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,862.55万元，占本年支出合计的85.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8999.76万元，增长60.55%。主要原因是：重大水利项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,862.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出492.66万元,占2.06%；卫生健康（类）支出62.01万元,占0.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出22,887.34万元,占95.91%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出420.53万元,占1.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18191.41万元，支出决算为23,862.55万元,完成年初预算的131.17%，主要原因是年中增加了各项资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为176.72万元，支出决算为211.82万元，完成年初预算的119.86%，决算数大于预算数的主要原因年中调整养老保险缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.36万元，支出决算为105.91万元，完成年初预算的119.86%，决算数大于预算数的主要原因年中调整职业年金缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为107.50万元，支出决算为174.93万元，完成年初预算的61.45%，决算数大于预算数的主要原因年中调整各项缴费基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.01万元，为比年初预算增加62.01万元，决算数大于预算数的主要原因预算数据做在另外的功能科目当中。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为818.04万元，支出决算为831.52万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于预算数的主要原因公用支出等增加。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为172.88万元，支出决算为166.26万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因项目按照合同支付金额，有预算多余。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为586.03万元，支出决算为571.97万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于预算数的主要原因项目按照合同支付金额，有预算多余。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为10718.93万元，支出决算为13680.10万元，完成年初预算的127.63%，决算数大于预算数的主要原因年中下达项目预算支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1489.07万元，支出决算为1479.65万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因项目按照合同支付金额，有预算多余。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为124.62万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的92.32%，决算数小于预算数的主要原因项目按照合同支付金额，有预算多余。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为590.01万元，支出决算为1156.17万元，完成年初预算的195.96%，决算数大于预算数的主要原因年中下达水资源费补助。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为41.58万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因项目按照合同支付金额，有预算多余。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为528.88万元，支出决算为651.06万元，完成年初预算的121.10%，决算数大于预算数的主要原因年中下达预算。

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于预算数的主要原因项目按照合同支付金额，有预算多余。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2283.63万元，支出决算为4173.31万元，完成年初预算的182.75%，决算数大于预算数的主要原因年中下达预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为373.31万元，支出决算为420.53万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于预算数的主要原因年中调整住房公积金缴费基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,455.34万元，其中：

人员经费4,086.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费369.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,040.26万元，占本年支出合计的10.95%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3431.80万元，下降53.02%。主要原因是：政府投资项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,040.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,040.26万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12048.50万元，支出决算为3,040.26万元,完成年初预算的25.23%，主要原因是政府投资项目未达到支付标准。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为9577.40万元，支出决算为2793.97万元，完成年初预算的29.17%，决算数小于预算数的主要原因政府投资项目还未达到支付要求。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1245.10万元，支出决算为246.29万元，完成年初预算的19.78%，决算数小于预算数的主要原因政府投资项目还未达到支付要求。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为34.4万元，支出决算为34.4万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算编制比较准确，支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年以及2022年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.8万元，占89.52%，与2021年度相比，增加2.54万元，增长8.99%，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为3.61万元，占10.48%，与2021年度相比，减少2.55万元，下降41.40%，主要原因是公务接待费用从严从紧控制，履行厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.8万元，支出决算为30.8万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为30.8万元，支出决算为30.8万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。主要用于日常工作安排、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成全年预算的100%。国内公务接待48批次，累计396人次。主要用于接待上级单位检查督查等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.61万元，用于上级单位检查督查接待48批次，累计396人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为87.37万元，支出决算为152.83万元，完成年初预算的174.92%，决算数大于预算数的主要原因年中追加经费造成支出增加；比2021年度增加0.05万元，增长0.03%，主要原因是电费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,137.94万元，其中：政府采购货物支出115.32万元、政府采购工程支出401.09万元、政府采购服务支出1,621.52万元。授予中小企业合同金额2,123.45万元，占政府采购支出总额的99.32%。其中，授予小微企业合同金额2,123.45万元，占授予中小企业合同金额的74.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.79%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市水利局本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市水利局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目72个，共涉及资金23862.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度衢州机场南侧强排泵站工程、信安湖环湖绿道工程（衢州花园至塔底段）等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3040.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市水利局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水费返还与应交税金及附加费项目项目和水利工程质量监督与安全检测项目项目绩效自评具体情况如下：

水费返还与应交税金及附加费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为192万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是按水费实际收缴情况返还二区一县；二是按水费实际收缴情况上缴相应税费。发现的问题及原因：缴纳税金年度指标值设置欠合理导致扣分。下一步改进措施：修正预算申报中缴纳税金年度指标值。

水利工程质量监督与安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为23.48万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级监督项目的日常检查及全市在建工程交叉检查；对市本级监督项目开展了试验检测；对县级监督项目开展了指导督查；二是对市本级项目开展了三色管理考评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险缴制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除其他项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理，反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利工程建设，反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利工程运行与维护,反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利执法监督，反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约管理与保护，反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源认证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

28.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水文测报，反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量高度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛，反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

30.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利支出，反映其他用于水利方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、附件

附件1：2022年衢州市水利局（部门）决算报表.xls

附件2：2022年下属单位决算公开.rar

附件3：2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls