一、概况

（一）部门职责

以“服务发展”为根本导向，以“促进应用”为主要任务，以“开放融合”为发展模式，立足衢州、辐射东南、面向全国，将研究院打造成为衢州发展数字经济的主要智库、技术超市、应用平台、信息源地和人才基地。

（二）机构设置

从预算单位构成看，东南数字经济发展研究院(汇总)部门决算包括：院本级决算、无下属单位预算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,125.46万元，支出总计4,125.46万元,与2021年度相比，各增加438.24万元，增长11.89%。主要原因是：2022年非财政拨款结余480.88万元，主要是各类横纵向项目的结余，因为项目周期一般都在两年左右的时间，剩余的资金在第二年下拨后仍然用于原计划项目的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,961.61万元；包括财政拨款收入3,491.93万元（其中，一般公共预算3,491.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.14%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入469.68万元，占收入合计11.86%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,644.58万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出3,644.58万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,491.93万元，支出总计3,491.93万元，与2021年相比，各增加554.71万元，增长18.89%。主要原因是新增的收入主要用于研发人员人才引进政策兑现；财政拨款支出年初预算数3200万元，完成年初预算的109.12%，主要原因是新增的支出主要用于研发人员人才引进政策兑现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,491.93万元，占本年支出合计的95.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加554.71万元，增长18.89%。主要原因是：新增的支出主要用于研发人员人才引进政策兑现。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,491.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,198.36万元，占62.96%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,293.57万元,占37.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3200万元，支出决算为3,491.93万元,完成年初预算的109.12%，主要原因是新增的支出主要用于研发人员人才引进政策兑现。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2200万元，支出决算为2198.36万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因严格控制项目支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为620.63万元，比年初预算数增加620.63万元，决算数大于预算数的主要原因本项支出主要用于引进人才的政策兑现，从市人才专项资金中划拨，因此完成预算数大于年初预算数。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为672.94万元，完成年初预算的67.3%，决算数小于预算数的主要原因是该项目建设周期为3年，2022年完成了年度目标并通过验收，实际使用672.94万元，本着节约的原则，剩余资金用于下一年度项目建设。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故无相关数据。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数或等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算编制比较准确，支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0.11万元，占100%，与2021年度相比，减少0.24万元，下降68%，主要原因是本部门本着勤俭节约的原则严格控制公务接待的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年未安排因公出国（境）费用,故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年无公务用车购置及运行维护费安排,故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年无公务用车购置安排,故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年无公务用车运行维护费安排,故没有相关数据。主要用于部门等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100%。国内公务接待2批次，累计15人次。主要用于接待国内专家、学者及企业来访考察、调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是当年公务接待支出预算编制比较准确，支出严格按照规定执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于国内专家、学者及企业来访接待2批次，累计15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,013.51万元，其中：政府采购货物支出693.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.3万元。授予中小企业合同金额520.31万元，占政府采购支出总额的51.34%。其中，授予小微企业合同金额520.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，东南数字经济发展研究院本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是单位车改保留的公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东南数字经济发展研究院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金3491.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目.

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

东南数字经济发展研究院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，东南院经费项目和2021省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金项目绩效自评具体情况如下：

东南院经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2927.66万元，执行数为2308.34万元，完成预算的78.85%。项目绩效目标完成情况：一是引进人才大于等于20人，实际引进人才20人；二是争取各级各类科研项目和技术转化资金大于等于3000万元，实际完成3893万元；三是服务企事业单位大于等于1000家次，实际完成1050余家次。发现的问题及原因：2022年绩效目标均已完成，但是2022年总的预算执行率只有78.85%，其中一般公共预算资金执行率99.93%，事业收入资金执行率15.11%。主要原因：1.2022年研究院内新引进人才数与往年相比增幅减缓，主要是因为我院于今年筹备成立理事会，并开展体制机制改革系列工作及进一步优化内部组织架构的需求，我院暂缓本年度人才招引工作，充分利用现有人才资源与平台优势；2.因为事业收入中的项目周期均为2-3年,因此事业收入的预算执行率比较低。下一步改进措施：一是继续深化机制体制改革；二是加快横纵向科研项目实施进度。

2021省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1000万元，执行数为672.94万元，完成预算的67.29%。项目绩效目标完成情况：一是申请专利20个，实际已申请专利39个；二是建成区域性平台2个，实际已建成工业互联网平台和无人化智慧巡检平台两个区域性平台，三是服务中小微数字经济企业200加以上，已服务全市相关数字经济企业368家。发现的问题及原因：2022年项目预算执行率67.29%。主要原因是该项目建设周期为3年，2022年完成了年度目标并通过验收，实际使用672.94万元，本着节约的原则，剩余资金用于下一年度项目建设。下一步改进措施：一是加快剩余资金的使用进度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门项目绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励等以外用于科技方面的支出。

五、附件

决算公开表2022年.xls