目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢州市住房公积金中心部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市住房公积金中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市住房公积金中心2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市住房公积金中心2023年支出预算情况说明
（四）关于衢州市住房公积金中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市住房公积金中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市住房公积金中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市住房公积金中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市住房公积金中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市住房公积金中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市住房公积金中心部门预算表

（一）2023年市级部门收支预算总表

（二）2023年市级部门收入预算总表

（三）2023年市级部门支出预算总表

（四）2023年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级部门一般公共预算支出表

（六）2023年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级部门项目支出预算表

（十一）2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策，落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2. 编制住房公积金的年度归集使用计划、年度预算决算报告、增值收益分配方案，开展执行情况检查。

3. 负责住房公积金的归集，核实住房公积金的提取、贷款申请，记载职工住房公积金的归集、提取、贷款等情况。

4. 负责检查公积金的缴存使用情况。

5. 负责住房公积金的资金安全、保值与增值。承担住房公积金贷款的发放和回收。

6. 负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布财务报告。

7. 负责住房公积金补贴的审核，记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况。负责职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用工作。

8. 负责贯彻、实施、宣传公积金制度扩面工作。

9. 协助查处违反住房公积金法规、政策的行为，并提供相关证据材料。

10. 完成中共衢州市委、衢州市人民政府和衢州市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市住房公积金中心部门预算为中心本级预算。  

二、2023年衢州市住房公积金中心部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市住房公积金中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市住房公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市住房公积金中心2023年收支总预算1659.46万元。

（二）关于衢州市住房公积金中心2023年收入预算情况说明

衢州市住房公积金中心2023年收入预算1659.46万元，比上年执行数减少335.61万元，下降16.8%，主要是项目支出预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入1659.46万元，占100%。

（三）关于衢州市住房公积金中心2023年支出预算情况说明
衢州市住房公积金中心2023年支出预算1659.46万元，比上年执行数减少335.61万元，下降16.8%，主要是项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出131.53万元、卫生健康支出17.35万元、住房保障支出1510.58万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1177.66万元，占71.0%；日常公用支出80.10万元，占4.8%；项目支出401.70万元，占24.2%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市住房公积金中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市住房公积金中心2023年财政拨款收支总预算1659.46万元。收入包括：一般公共预算1659.46万元；支出包括：社会保障和就业支出131.53万元、卫生健康支出17.35万元、住房保障支出1510.58万元。

关于衢州市住房公积金中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市住房公积金中心2023年一般公共预算当年拨款1659.46万元，比上年执行数减少19.8万元，下降1.2%，主要是项目支出预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出131.53万元，占7.9%；卫生健康（类）支出17.35万元，占1.0%；住房保障（类）支出1510.58万元，占91.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.07万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.53万元，主要用于单位为职工缴纳职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）9.93万元，主要用于单位退休人员的体检、慰问等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.35万元，主要用于单位公务员医疗补助费用支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.70万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1402.88万元，主要用于人员经费、日常公用经费、经常性项目（计算机维护、光纤、主机托管，公积金贷款费用，巨化管理部费用，审计费）、一次性项目（非衢州籍企业员工购房补助项目）等支出。

（六）关于衢州市住房公积金中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市住房公积金中心2023年一般公共预算基本支出1257.76万元，其中：

人员经费1177.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费80.10万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市住房公积金中心2023年政府性基金预算支出情况说明

衢州市住房公积金中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

衢州市住房公积金中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市住房公积金中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市住房公积金中心2023年“三公”经费预算数为2.38万元，比上年预算数减少0.12万元，下降4.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是近两年未安排因公出国（境）事项。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.38万元，比上年预算数减少0.12万元，下降4.8%。主要用于接待上级部门、兄弟单位来考察学习等支出。减少的主要原因中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约、从严控制公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无用车购置情况；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年衢州市住房公积金中心的机关运行经费财政拨款预算80.10万元，比上年预算增加3.08万元，增长4.0%，主要是人员增加，日常公用经费增加。

2.政府采购情况。

2023年衢州市住房公积金中心政府采购预算总额148.3万元，其中：政府采购货物预算4.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算144.3万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市住房公积金中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市住房公积金中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款401.7万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

衢州市住房公积金中心2023年预算公开表.xls