目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢州市人民政府办公室（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年支出预算情况说明

（四）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市人民政府办公室（部门）部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

3.督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府贯彻落实中央和省委、省政府方针政策、决策部署，以及市委、市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

4.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

5.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

6.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

7.负责全国、省、市人大和政协交办的人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.指导和监督全市政府信息公开工作。

9.组织、协调全市反走私和口岸管理工作。

10.协助市政府开展全市政府系统自身建设工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市人民政府办公室（部门）预算包括：衢州市人民政府办公室本级预算。

二、2023年衢州市人民政府办公室（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市人民政府办公室（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市人民政府办公室（部门）2023年收支总预算2855.26万元。

（二）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年收入预算情况说明

衢州市人民政府办公室（部门）2023年收入预算2855.26万元，比上年执行数增加149.62万元，增长5.5%，主要是社会保障费基数提高，单位承担的保险费收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入2855.26万元，占100.0%。

（三）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年支出预算情况说明

衢州市人民政府办公室（部门）2023年支出预算2855.26万元，比上年执行数增加138.33万元，增长5.1%，主要是社会保障费基数提高，单位承担的保险费支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2272.90万元、社会保障和就业支出283.56万元、卫生健康支出42.57万元、住房保障支出256.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2397.51万元，占84.0%；日常公用支出243.75万元，占8.5%；项目支出214万元，占7.5%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市人民政府办公室（部门）2023年财政拨款收支总预算2855.26万元。收入包括：一般公共预算2855.26万元；支出包括一般公共服务支出2272.90万元、社会保障和就业支出283.56万元、卫生健康支出42.57万元、住房保障支出256.23万元。

（五）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市人民政府办公室（部门）2023年一般公共预算拨款2855.26万元，比上年执行数增加149.62万元，增长5.5%，主要是社会保障费基数增加，单位承担的保险费支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2272.90万元，占79.6%；社会保障和就业（类）支出283.56万元，占9.9%；卫生健康（类）支出42.57万元，占1.5%；住房保障（类）支出256.23万元，占9.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2058.9万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）214万元，主要用于单位综合事务管理189万元和信息化建设与运维25万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182.61万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.31万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）9.64万元，主要用于单位退休人员保障缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）42.57万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.23万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳支出。

（六）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市人民政府办公室（部门）2023年一般公共预算基本支出2641.26万元，其中：

人员经费2397.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费243.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市人民政府办公室（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市人民政府办公室（部门）2023年“三公”经费预算数为30.5万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算22.5万元，与上年预算数持平，未增加的主要原因是预计出国人数与去年持平。主要用于机关在职人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.00万元，与上年预算数持平。未增加的主要原因是预计接待量与上年持平。主要用于因公务活动而发生的接待费用等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，未增加的主要原因是未安排预算。其中2023年安排公务用车购置费预算0万元，与上年预算数持平，未增加的主要原因是未安排预算。2023年安排公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数持平，未增加的主要原因是未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年衢州市人民政府办公室（部门）本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算243.75万元，比上年预算增加12.12万元，增长5.2%，主要是人员增加，公用经费增加。

2.政府采购情况。

2023年衢州市人民政府办公室（部门）各单位政府采购预算总额25.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市人民政府办公室（部门）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市人民政府办公室（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款214万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。未单设相机科目的，在“其他”项级科目中反映。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

衢州市人民政府办公室2023年部门预算公开报表.xls