目录

一、概况...............................................................................( 1 )

（一）部门职责.................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................( 1 )

二、2021年度部门决算公开表..................................................( 1 )

三、2021年度部门决算情况说明...........................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.....................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明............................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明.....................................................................( 12 )

四、名词解释................................................................................................( 15 )

一、概况

（一）部门职责

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市退役军人事务局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市退役军人事务局 

2.衢州市退役军人服务中心

3.衢州军用饮食供应站

4.衢州市军队离休退休干部休养所

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,457.86万元，支出总计3,457.86万元,与2020年度相比，各减少153.67万元，下降4.25%。主要原因是：局本级及各下属事业单位人员变化，造成相关经费与上年相比有所减少；下属事业单位衢州军用饮食供应站军供大厦部分出租东方集团，按照租赁合同收到租金后需返回，从2021年租金不再返还，故收入支出有相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,456.09万元；包括财政拨款收入3,178.89万元（其中，一般公共预算3,145.79万元，政府性基金预算33.1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入181.05万元，占收入合计5.24%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入96.15万元，占收入合计2.78%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,457.64万元，其中基本支出2,162.28万元，占62.54%；项目支出1,295.35万元，占37.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,178.89万元，支出总计3,178.89万元，与2020年相比，各增加636.76万元，增长25.05%。主要原因是局本级及下属事业单位人员变化，追加了相关人员及公用经费，下属事业单位衢州市军队离休退休干部休养所2021年度其他收入减少，所需财政拨款增多；财政拨款支出年初预算数3096.11万元，完成年初预算的102.67%，主要原因是2021年局本级及下属事业单位人员增加，追加了相关经费、年中追加了项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,145.79万元，占本年支出合计的90.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加632.34万元，增长25.16%。主要原因是2021年局本级及下属事业单位人员增加，追加了相关经费，下属事业单位衢州市军队离休退休干部休养所2021年度其他收入减少，所需一般公共预算财政拨款增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,145.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,033.59万元,占96.43%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出112.21万元,占3.57%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3083.36万元，支出决算为3,145.79万元,完成年初预算的102.02%，主要原因是2021年局本级及下属事业单位人员增加，相关经费支出增加，项目经费支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.52万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于预算数的主要原因是正常薪级晋升及人员转正养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为26.1万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于预算数的主要原因是正常薪级晋升及人员转正养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的282.3%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位衢州市军队离休退休干部休养所、衢州军供饮食供应站分别追加了退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为1137.75万元，支出决算为1049.71万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，军休人员未按原计划增加及部分项目未能按原计划开展。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为242.47万元，支出决算为228.68万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是受政策调整等影响，部分项目未能按原计划开展。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为80.32万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的40.11%，决算数小于预算数的主要原因是年中一笔与党校的军转干部培训费由财政直接收回指标进行结算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为486.61万元，支出决算为492.83万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增1名人员及正常薪级晋升、人员转正医疗保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.43万元，比年初预算增加53.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政统一下达的购置国产电脑经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为476.38万元，支出决算为450.92万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求局本级部分资金在实际使用时款项由拥军优属（项）变更为其他退役军人事务管理支出（项）。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为170.51万元，支出决算为188.29万元，完成年初预算的110.43%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位衢州军用饮食供应站2021年军供任务量增加，相应费用也增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.86万元，支出决算为105.48万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位衢州市退役军人服务中心年中追加1名职工的人员及公用经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为222.30万元，支出决算为340万元，完成年初预算的152.95%，决算数大于预算数的主要原因是根据要求局本级部分资金在实际使用时款项由拥军优属（项）变更为其他退役军人事务管理支出（项）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.52万元，支出决算为112.21万元，完成年初预算的115.06%，决算数大于预算数的主要原因是局本级及下属单位公积金基数较年初常规调整及人员转正晋升调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,088.86万元，其中：

人员经费1,969.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费119.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出33.1万元，占本年支出合计的0.96%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.6万元，增长20.36%。主要原因是：衢州烈士纪念馆（衢州革命历史纪念馆）项目前期经费按要求和发改审批进行支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出33.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出33.1万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12.75万元，支出决算为33.1万元,完成年初预算的259.61%，主要原因是年中追加衢州烈士纪念馆（衢州革命历史纪念馆）项目相关前期经费。其中：

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的259.61%，决算数大于预算数的主要原因年中追加衢州烈士纪念馆（衢州革命历史纪念馆）项目相关前期经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.99万元，支出决算为3.7万元，完成预算的74.15%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门公务接待支出严格控制在预算内执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.81万元，占22%，与2020年度相比，减少0.7万元，下降46.36%，主要原因是下属事业单位衢州军用饮食供应站控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.89万元，占78%，与2020年度相比，增加0.5万元，增长20.92%，主要原因是2021年较2020年相比兄弟单位前来学习考察增多，接待较上年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.3万元，支出决算为0.81万元，完成预算的62.31%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位衢州军用饮食供应站控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为1.3万元，支出0.81万元，完成预算的62.31%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3.69万元，支出决算为2.89万元，完成预算的78.32%。国内公务接待32批次，累计219人次。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研、项目对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位公务接待支出严格控制在预算内执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.89万元，主要用于接待32批次，累计219人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为53.42万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的138.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加日常公用经费及在职人员公务交通补贴未计入年初预算数而计入决算数；比2020年度减少2.31万元，下降3.02%，主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额240.79万元，其中：政府采购货物支出207.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.65万元。授予中小企业合同金额172.98万元，占政府采购支出总额的71.84%。其中，授予小微企业合同金额81.46万元，占授予中小企业合同金额的47.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.11%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市退役军人事务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目19个，共涉及资金1003.5万元，占一般公共预算项目支出总额的94.94%。组织对2021年度衢州烈士纪念馆（衢州革命历史纪念馆）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市退役军人事务局在2021年度部门决算中反映创建双拥模范城经费及衢州烈士纪念馆（衢州革命历史纪念馆）项目绩效自评结果。

创建双拥模范城经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为91.5万元，执行数为91.01万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：通过开展各类双拥共建活动、做好双拥宣传教育，进一步夯实双拥模范城创建基础，使我市双拥组织机制更加健全，双拥氛围更加浓厚，军政军民关系更加融洽，各项政策进一步得到落实，双拥工作水平进一步提高，努力打造服务退役军人最优城市。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

衢州烈士纪念馆（衢州革命历史纪念馆）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为33.1万元，执行数为33.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：展陈大纲编纂、勘察、设计等相关工作和费用支付全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:指移交政府的军队离退休人员安置支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

32.住房保障支出（类）房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

0.衢州市退役军人事务局（部门）2021年度决算公开表格.xls

衢州市退役军人事务局本级及下属各单位2021年决算公开.rar