目录

一、概况...........................................(2)

（一）部门职责...................................(2)

（二）机构设置...................................(5)

二、2021年度部门决算公开表.........................(6)

三、2021年度部门决算情况说明.......................(6)

（一）收入支出决算总体情况说明...................(6)

（二）收入决算情况说明...........................(6)

（三）支出决算情况说明...........................(6)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........(7)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......(7)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(13)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................(13)

（十）机关运行经费支出说明......................(15)

（十一）政府采购支出说明........................(16)

（十二）国有资产占有情况说明....................(16)

（十三）预算绩效情况说明........................(16)

四、名词解释......................................(22)

一、概况

衢州市商务局是市政府工作部门，为正县级。

（一）主要职责

1、负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务相关规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略。开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2、统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3、负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

5、负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6、负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

7、负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

8、负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项管理。

9、负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。

10、负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

11、负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务。

12、协助国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。综合协调、指导经济开发区以及纳入经济开发区管理序列的开放平台。

13、负责对外投资和经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。承担多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

14、负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来和合作。按照授权组织承办因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。以“最多跑一次”改革为引领，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

衢州市散装水泥发展中心为衢州市商务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

主要职责:

1、负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业管理的辅助工作。参与拟订行业发展规划，并协助实施。

2、承担全市预拌混凝土和预拌砂浆生产项目规划管理的辅助工作。

3、承担预拌混凝土和预拌砂浆行业的清洁生产、节能减排的辅助工作，提供政策、业务咨询服务。

4、承担全市散装水泥专用车辆安全共治管理系统的日常管理、运行。承办全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人员从业培训。

5、承担预拌混凝土和预拌砂浆行业技术创新成果的推广应用。承担预拌混凝土和预拌砂浆行业现代物流体系建设的辅助工作。

6、完成衢州市商务局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市商务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属衢州市散装水泥发展中心决算。

纳入衢州市商务局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市商务局（本级）

2.衢州市散装水泥发展中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,203.9万元，支出总计7,203.9万元,与2020年度相比，各减少6652.97万元，下降48.01%。主要原因是大商贸政策兑现资金由两城负责兑现。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,977.99万元；包括财政拨款收入6,932.28万元（其中，一般公共预算6,922.14万元，政府性基金预算10.14万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.34%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入45.71万元，占收入合计0.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,190.58万元，其中基本支出1,459.06万元，占20.29%；项目支出5,731.52万元，占79.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,932.28万元，支出总计6,932.28万元，与2020年相比，各减少6501.3万元，下降48.40%。主要原因是大商贸政策兑现资金由两城负责兑现；财政拨款支出年初预算数3289万元，完成年初预算的210.77%，主要原因是大商贸实施类项目资金和政策兑现资金未在年初预算中下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,922.14万元，占本年支出合计的96.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6496.23万元，下降48.41%。主要原因是：大商贸政策兑现资金由两城负责兑现。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,922.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,676.92万元，占53.12%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出126.37万元,占1.83%；卫生健康（类）支出287.84万元,占4.16%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出200万元,占2.89%；商业服务业等（类）支出2,485.95万元,占35.91%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出145.07万元,占2.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3289万元，支出决算为6,922.14万元,完成年初预算的210.46%，主要原因是大商贸实施类项目资金和政策兑现资金未在年初预算中下达。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1057.45万元，支出决算为1053.31万元，完成年初预算的99.61%，决算数大小于预算数的主要原因编外聘用人员支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项））。年初预算为1万元，支出决算为57.48万元，完成年初预算的5749%，决算数大于预算数的主要原因聘用人员支出及912工程项目支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为74.23万元，支出决算为74.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算比较精确，严格按标准支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2085.73万元，比年初预算增加2085.73万元，决算数大于预算数的主要原因大商贸实施类项目资金未在年初预算中下达。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）万元。年初预算为152.92万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的81.51%，决算数小于预算数的主要原因编外聘用人员支出减少9.67万元，一名在职人员10月份退休，人员经费支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为281.53万元，完成年初预算的327.36%，，决算数大于预算数的主要原因中国（衢州）跨境电商综试区线上综合服务平台一期建设项目资金未在年初预算中下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为61.86万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于预算数的主要原因在职人员社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.94万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因在职人员社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的394.99%，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为370万元，支出决算为287.84万元，完成年初预算的77.79%，决算数小于预算数的主要原因部分防疫物资因发票、税款等问题未及时结算。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，比年初预算增加200万元，决算数大于预算数的主要原因2021年全市企业“赛马”奖励项目资金未在年初预算中下达。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2360.95万元，比年初预算增加2360.95元，决算数大于预算数的主要原因大商贸政策兑现及省商务促进资金未在年初预算中下达。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125万元，比年初预算增加125万元，决算数大于预算数的主要原因市政府特别奖未在年初预算中下达。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为1400万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因一是年初预算中提前下达2021年中央服务业发展专项资金1400万元，年中核减预算指标，清算下达537万元。二是项目资金拨付涉及申报、验收等环节，2021年度没有完成验收，造成资金未能及时拨付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132.36万元，支出决算为145.06万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,459.06万元，其中：

人员经费1,301.61万元，主要包括：基本工资179.87万元、津贴补贴184.60万元、奖金12.24万元、绩效工资98.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.81万元、职业年金缴费32.40万元、职工基本医疗保险缴费86.34万元、其它社会保障缴费5.58万元、住房公积金145.06万元、医疗费8.20万元、其他工资福利支出439.76万元、抚恤金14.65万元、生活补助13.31万元、医疗费补助7.0万元、奖励金1.73万元、其他对个人和家庭的补助7.09万元。

公用经费157.44万元，主要包括：办公费5.91万元、印刷费、邮电费11.99万元、物业管理费3.94万元、差旅费2.83万元、租赁费3.30万元、会议费0.03万元、公务接待费0.25万元、劳务费1.70万元、工会经费18.32万元、福利费47.94万元、其他交通费用39.40万元、其他商品和服务支出19.37万元、办公设备购置2.05万元、无形资产购置0.40万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.14万元，占本年支出合计的0.14%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5.07万元，下降33.33%。主要原因是：衢州市商务发展“十四五”规划项目经费尾款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出10.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10.14万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.14万元,比年初预算增加10.14万元，决算数大于预算数的主要原因衢州市商务发展“十四五”规划项目经费列入市发改委前期经费中。其中：

城乡社区支出（类）国有土里使用权出让收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，比年初预算增加10.14万元，决算数大于预算数的主要原因衢州市商务发展“十四五”规划项目经费列入市发改委前期经费中。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为2.48万元，完成预算的73.81%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约，严格控制接待人数，严格遵守接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为2.48万元，占100%，与2020年度相比，增加0.95万元，增长62.1%，主要原因是接待外宾及外地客商公务接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.36万元，支出决算为2.48万元，完成预算的73.81%。国内公务接待30批次，累计244人次。主要用于接待外宾及外地客商等支。决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，厉行节约，严格控制接待人数，严格遵守接待标准。其中：

外事接待支出0.5万元，主要用于接待外宾支出。接待1批次，累计19人次。

其他国内公务接待支出1.98万元，主要用于接待外地客商等支出。接待29批次，累计225人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为115.07万元，支出决算为157.44万元，完成年初预算的136.82%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，公用经费支出增加；比2020年度增加7.63万元，增长5.09%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,412.09万元，其中：政府采购货物支出31.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,380.33万元。授予中小企业合同金额1,364.49万元，占政府采购支出总额的96.63%。其中，授予小微企业合同金额411.89万元，占授予中小企业合同金额的30.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.67%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市商务局（部门）及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市商务局（部门）组织对202年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金6486.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衢州市商务发展“十四五”规划等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市商务局在2021年度部门决算中反映大商贸政策实施类项目资金(促销费)及大商贸政策兑现类项目资金项目绩效自评结果。

大商贸政策实施类项目资金(促销费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2460万元，执行数为2273.34万元，完成预算的92.41%。项目绩效目标完成情况：一是促进社零增幅稳定向好。与统计、税务、经信、发改等部门密切联系，做好收据催收、分析测算、考核打分工作,督促入库企业应统尽统。加强对县（市、区）指标考核，制定优化市争先创优专班考核办法社零指标部分。及时开展月度经济形势分析，研究提升社零指标。二是促进居民消费持续增长。通过权重商品促销费系列活动强有力拉动社零增长，全年共谋划汽车消费展、家电和建材消费月、消费促进月、金秋购物节、数字生活嘉年华等九大类活动。全市通过举办各类促销费活动实现销售额达20亿元以上，年内已举办车展10场，累计销售汽车3939辆、销售额达6.03亿元；市本级、柯城区、衢江区实施汽车消费补贴财政资金3000万元，参与活动的68家汽车经销企业共销售汽车6057辆，拉动汽车销售总额达到8.88亿元，投入拉动比达到1:29.6。组织发放180万元近3万张家政服务消费券；搭建本地生活消费平台，60个品牌商家参加衢州本地家装建材展，现场成交562单，现场成交金额超1200万元，意向成交订单超800单，意向成交金额超3000万元；市区6个家装建材专业市场内203个品牌家装建材惠民消费月活动，实现销售额1.102亿元，同比平均增长率为174%，环比平均增长率为119%。举办2场家电惠民消费月活动，27家企业45个门店取得1.03亿元的销售佳绩。本项目的绩效自评未发现问题。

大商贸政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为450万元，执行数为422.02万元，完成预算的93.78%。项目绩效目标完成情况：一是优化政策支持，营造优良环境发挥激励效应。为9家企业争取海港集团低价配舱，缓解外贸企业出口运输难题。迭代升级“大商贸”等一批新政帮助企业共克时艰，2020年首次将非衢州地产品出口列入大商贸政策补助范围，激励本地贸易公司做大做强。首创“政+银+保+保”“衢贸贷”贸易融资模式，为中小企业注入“金融活水”，共为13家外贸企业发放7180万元贷款，平均放款率达500余万元。推动省进出口银行、省中信保与我市签订战略合作协议，为我市外贸企业争取省进出口银行500亿元的授信金融支持。招引全市首家外综服企业“衢州市融易通外贸服务有限公司”，为我市外贸小微企业提供进出口、通关、物流、结算、信保、供应链融资一体化服务。二是强化风险防控，指导帮助解决急难愁盼问题。组织开展企业反倾销反补贴应对策略与国际贸易风险防范线上培训。江山龙腾笔业有限公司胜诉巴西铅笔反倾销案，赢得最低关税税率，极大提振我国外贸企业信心。文达进出口有限公司胜诉乌克兰铝制梯子反倾销调查，为企业挽回400万美元年出口额。成功举办外经贸企业合规现状调查工作座谈会、2021年“浙”里有“援”法律服务月暨RCEP政策培训会。本项目的绩效自评未发现问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。包括人员经费、日常公用经费、福利费、公务交通等支出等。

22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指主要用于新冠疫情防控物资采购支出。

27.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出。

28.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

29.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

30.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其它用于商业流通事务方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.城乡社区支出（类）国有土里使用权出让收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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