衢州市审计局：

《衢州市本级部门2020年度预算执行情况审计报告》（衢市审行报〔2021〕5号）收悉。我单位高度重视，进行专题研究，制定整改措施和落实责任。现将整改情况报告如下：

一、 关于“部分公务接待报销超过规定时间”问题

（一）问题基本情况：我单位2019年12月27日在柯城项姐餐饮店公务接待餐费900元，支付时间为2020年4月9日。由于柯城项姐餐饮店未办理营业执照，故不能开具发票。后由于疫情影响，营业执照办理时间较长，所以导致2020年4月份才取得发票进行报销。

（二）整改措施：严格执行公务用餐一次一结算规定，避免签单赊账。加强公务接待陪同人员管理及票据报销审核把关，提高预算支出及时性，规范公务接待支出。

二、关于“项目预算执行率低于50%”问题

（一）问题基本情况：我单位2020年度存在“3个项目支出预算执行率低于50%”的问题。涉及到的2个省级拨款（军转干部行政事业费）项目资金主要是由于用途限制导致的支出不足。另一项目经费则是由于疫情影响未能开展相关培训导致预算执行率偏低。

（二）整改措施：加强项目预算支出管理，如遇特殊情况，依法及时调整预算。加强进度管控，提高资金使用绩效。

三、关于“软件正版化管理不到位”问题

（一）问题基本情况：截至2021年4月20日，我局未建立软件正版化管理制度。

（二）整改措施：我局已于2021年4月27日下发了软件正版化管理制度。

对于审计报告中指出的相关问题，我局将规范管理、加强学习、切实整改，在今后的工作中要进一步强化内部控制和预算执行，确保经费使用及时、规范、合理。

衢州市退役军人事务局

2020年9月1日