一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策，落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2. 编制住房公积金的年度归集使用计划、年度预算决算报告、增值收益分配方案，开展执行情况检查。

3. 负责住房公积金的归集，核实住房公积金的提取、贷款申请，记载职工住房公积金的归集、提取、贷款等情况。

4. 负责检查公积金的缴存使用情况。

5. 负责住房公积金的资金安全、保值与增值。承担住房公积金贷款的发放和回收。

6. 负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布财务报告。

7. 负责住房公积金补贴的审核，记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况。负责职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用工作。

8. 负责贯彻、实施、宣传公积金制度扩面工作。

9. 协助查处违反住房公积金法规、政策的行为，并提供相关证据材料。

10. 完成中共衢州市委、衢州市人民政府和衢州市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市住房公积金中心部门决算为市中心本级决算，无二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,717.73万元，支出总计1,717.73万元,与2019年度相比，各增加56.65万元，增长3.41%。主要原因是：2020年年中调入2人，另社保及住房公积金缴费基数调整，单位为职工缴存的养老保险、职业年金及住房公积金增加，基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,665.2万元；包括财政拨款收入1,665.2万元（其中，一般公共预算1,665.2万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,665.2万元，其中基本支出1,009.24万元，占60.61%；项目支出655.96万元，占39.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,665.2万元，支出总计1,665.2万元，与2019年相比，各增加49.16万元，增长3.04%。主要原因是：2020年年中调入2人，另社保及住房公积金缴费基数调整，单位为职工缴存的养老保险、职业年金及住房公积金增加，基本支出增加；财政拨款支出年初预算数1527.53万元，完成年初预算的109.01%，主要原因是：年中调入2人，基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,665.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.16万元，增长3.04%。主要原因是：2020年年中调入2人，另社保及住房公积金缴费基数调整，单位为职工缴存的养老保险、职业年金及住房公积金增加，基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,665.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出71.93万元,占4.32%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,593.27万元,占95.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1527.53万元，支出决算为1,665.2万元,完成年初预算的109.01%，主要原因是：2020年年中调入2人，另社保及住房公积金缴费基数调整，单位为职工缴存的养老保险、职业年金及住房公积金增加，基本支出增加。其中：

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.65万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的123.59%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调入2人，另社保缴费基数进行调整。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的123.59%，决算数大于预算数的主要原因中心年中调入2人，另社保缴费基数进行调整。

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的82.63%，主要原因是本年度退休人员医疗补助支出较少。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.57万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算的133.54%，决算数大于预算数的主要原因年中中心调入2人，另住房公积金缴费基数调整，住房公积金单位缴存部分增加。

2210302住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为1402.9万元，支出决算为1505.71万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因：年中调入2人，基本支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.24万元，其中：

人员经费900.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费108.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.56万元，完成预算的18.67%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，前来中心交流学习的单位减少，公务接待费用支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年以及2020年度无此项支出，故没有数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年以及2020年度无此项支出，故没有数据；公务接待费支出决算为0.56万元，占100%，与2019年度相比，减少0.33万元，下降37.08%，主要原因是受疫情影响，前来中心交流学习的单位减少，公务接待费用支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关支出，故无此数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关支出，故无此数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关支出，故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关支出，故无此数据。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.56万元，完成预算的18.67%。主要用于接待省直等地市住房公积金等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响，前来我中心交流学习的单位减少，公务接待费用支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组，累计35人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于接待省直等地市住房公积金等支出，接待6团组，35人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为105.63万元，支出决算为108.33万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调入2人，公用经费等增加；比2019年度减少19.99万元，下降15.58%，主要原因是2019年10月中心办公场所搬迁后，水电费由市机关事务服务中心统一列支，另2020年编外用工人员劳务费全部在项目中列支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额145.84万元，其中：政府采购货物支出30.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.56万元。授予中小企业合同金额145.84万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市住房公积金中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市住房公积金中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金655.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市住房公积金中心在2020年度部门决算中反映“办公场所搬迁”及“档案整理费用”项目绩效自评结果。

“办公场所搬迁”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80.5万元，执行数为76.21万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成机房搬迁、办公场所及车库改造；二是确保公积金业务正常运行，工作环境得到改善。发现的问题及原因：办公场所改造需求设计不够合理。主要是中心与设计方沟通不充分。下一步改进措施：加强项目沟通协调。

“档案整理费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为53.48万元，执行数为52.93万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案整理数量目标；二是档案数字化成果抽检合格率在95%以上，通过验收后已移交给档案馆。发现的主要问题：一是档案盒书写不够清晰、工整和规范；二是页码编制存在错误打码；三是题名内容描述不够详细。引发以上问题主要原因是：本次档案整理时间紧任务重，档案整理人员专业素质不够。下一步改进措施：加强对档案整理工作的指导、监督和检查，进一步提高档案整理数字化成果验收合格率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

    无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位为职工缴纳的基本养老保险费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位为职工实际缴纳的职业年金。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   21.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

衢州市住房公积金中心2020年决算公开表.xls