【衢州市财政局】

     一、衢州市财政局概况

（一）主要职能

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。监督财税法规、政策的执行情况。

3.负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。指导全市乡镇财政工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政预算会计核算与管理。负责编制全市财政决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6.负责全市政府采购监督管理。负责市本级政府采购事务。建立统一的电子化政府采购管理和交易平台。负责政府采购对外事务。

7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券发行工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。

10.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。

11.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估，绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13.管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市财政局部门预算包括：局本级预算、局属市财政国库支付中心预算。

二、衢州市财政局2021年部门预算安排情况说明（一）关于衢州市财政局2021年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，衢州市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市财政局2021年收支总预算6891.85万元。

（二）关于衢州市财政局2021年收入预算情况说明

衢州市财政局2021年收入预算6891.85万元，其中：上年结转1079.73万元，占15.7%；一般公共预算拨款收入5812.12万元，占84.3%。（三）关于衢州市财政局2021年支出预算情况说明衢州市财政局2021年支出预算6891.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5916.13万元、社会保障和就业支出463.70万元、住房保障支出512.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5274.64万元，占76.5%；日常公用支出499.21万元，占7.3%；项目支出1118万元，占16.2%。

（四）关于衢州市财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市财政局2021年财政拨款收支总预算5812.12万元。收入包括：一般公共预算5812.12万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出4836.40万元、社会保障和就业支出463.70万元、住房保障支出512.02万元。

（五）关于衢州市财政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市财政局2021年一般公共预算当年拨款5812.12万元，比上年执行数减少637.03万元，主要是因人员调整、退休等导致人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4836.40万元，占83.2%；社会保障和就业（类）支出463.70万元，占8.0%；住房保障（类）支出512.02万元，占8.8%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4675.75万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）50.65万元，主要用于数字财政相关业务支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）30.00万元，主要用于局本级财政监督及绩效评价业务支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）80.00万元，主要用于财政票据成本等资料印刷、会计管理及单位会计培训等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）244.54万元，主要用于局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.27万元，主要用于局本级和局属事业单位实施养老保险制度为由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）96.89万元，主要用于局本级和局属事业单位离休干部经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）512.02万元 ,主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市财政局2021年一般公共预算基本支出5651.47万元，其中：

人员经费5152.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费499.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市财政局2021年政府性基金预算支出情况说明

衢州市财政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市财政局2021年“三公”经费预算数为36.08万元，比上年执行数增加14.14万元，增长64.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算4.5万元，比上年执行数增长4.5万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计出国计划和任务不同及出国成本增加等因素。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10.43万元，与上年执行数持平。主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研及市场主体来衢考察、洽谈项目合作等公务活动接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算21.15万元，比上年执行数增加83.8%。其中，公务用车运行维护费支出21.15万元，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增加的主要原因是我局2020年厉行节约、严控三公经费，公务用车运行维护费支出数减少，而2021年公务用车运行维护费预算按照车辆定额核定，故公务用车购置及运行维护费预算比上年执行数增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市财政局本级以及衢州市财政国库支付中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算499.21万元，比上年预算增加35.69万元，增长7.2%，主要是因工资收入调整导致计提的福利费增加。

2.政府采购情况

2021年衢州市财政局各单位政府采购预算总额33.10万元，其中：政府采购货物预算19.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢州市财政局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年衢州市财政局一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款160.65万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指局本级和局属事业单位局本级和局属事业单位离休干部经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

          衢州市财政局2021年部门预算报表（公开）.xls

衢州市财政局（本级）2021年单位预算.doc

          衢州市财政局（本级）2021年单位预算报表（公开）.xls

衢州市财政国库支付中心2021年单位预算.docx

2021年部门预算公开表(衢州市财政国库支付中心).xls

【浙江大学衢州研究院】

一、浙江大学衢州研究院概况

（一）主要职能

1. 浙江大学衢州研究院是衢州市政府和浙江大学共同举办，具有事业法人性质的校地合作科研机构，并为浙江大学工程师学院衢州分院提供体制机制支撑及运行平台。主要职能：

1.负责招收和培养化工、能源、材料、资源环境、生物医药等与衢州主导产业相关的专业学位硕士研究生；

2.组织开展注册化工工程师认证资格培训，打造全国注册化工工程师考试培训基地；

3.面向衢州企事业单位组织开展高层次技术人才在职非学历教育等；

4.对接衢州产业，开展技术攻关，促进企业转型升级，努力建设成为全国乃至国际领先的集教学、科研、成果转化和专业技术培训等于一体的创新创业平台。

5.根据发展需要，目前设立6个科室：综合办公室、科研办公室、教学与学生管理办公室、新院区建设办公室、中试基地建设办公室、分析测试中心（科研平台）。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，浙江大学衢州研究院部门预算包括：浙江大学衢州研究院本级预算。

    二、浙江大学衢州研究院2021年部门预算安排情况说明

　　（一）关于浙江大学衢州研究院2021年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，浙江大学衢州研究院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出。浙江大学衢州研究院2021年收支总预算22482.00万元。

（二）关于浙江大学衢州研究院2021年收入预算情况说明

浙江大学衢州研究院2021年收入预算22482.00万元，其中：上年结转16312.00万元，占72.56%；一般公共预算拨款收入6170.00万元，占27.44%。

（三）关于浙江大学衢州研究院2021年支出预算情况说明

浙江大学衢州研究院2021年支出预算22482.00万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出22482.00万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出22482.00万元，占100%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江大学衢州研究院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江大学衢州研究院2021年财政拨款收支总预算6170万元。收入包括：一般公共预算6170万元；支出包括：科学技术支出6170万元。

（五）关于浙江大学衢州研究院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江大学衢州研究院2021年一般公共预算当年拨款6170.00万元，比上年执行数减少2820.00万元，主要是减少了2000.00万的设备经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出6170.00万元，占100%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）6170.00万元，主要用于:

项目支出6170.00万元：学生补助金、学费支出250.00万元；浙大教师劳务费支出320.00万元；科研支持经费2000.00万元；实验试剂耗材2000.00万元、运营经费1600.00万元的支出。

（六）关于浙江大学衢州研究院2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学衢州研究院2021年没有安排一般公共预算基本支出，人员经费和公用经费均为零。

（七）关于浙江大学衢州研究院2021年政府性基金预算支出情况说明

    浙江大学衢州研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于浙江大学衢州研究院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江大学衢州研究院2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数减少0.86万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数减少0.86万元，下降100%。减少的主要原因是当年一般公共预算并未安排公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平，其中公务用车购置费预算0万元，与上年度执行数持平，公务用车运行维护费支出0万元，与上年度执行数持平，持平原因是一般公共预算两年均未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年浙江大学衢州研究院本级机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平，主要是我院不属机关及参公单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年浙江大学衢州研究院各单位政府采购预算总额10787.00万元，其中：政府采购货物预算10737.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浙江大学衢州研究院所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备20套。

    4.绩效目标设置情况

2021年浙江大学衢州研究院一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6170.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指对接衢州产业，开展技术攻关，从事技术开发研究，促进企业转型升级的支出。

2021年部门预算公开表浙江大学衢州研究院.xls

【电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院】

一、电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院概况

电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院是电子科技大学与衢州市人民政府共同举办的具有事业法人性质的校地合作科研办学机构。

研究院的宗旨是根据衢州市经济社会发展的需要，2021年，计划开展国家自然科学基金项目4项，青年科技基金项目4项，申请发明专利16项，目前已建成智能感知仪器平台。

（一）主要职能

1.科技成果转化、中试孵化、技术咨询、科学研究；

2.孵化和引进科技型企业；

3.产业分析、咨询；

4.高层次研究型和应用型人才专业技术培训；

5.研究生培养以及高层次技术人才非学历教育、学术交流等；

6.引导和帮助学校及研究院的师生在衢州就业创业；

7.围绕衢州产业特点，开展专项研究生的培养，努力建设成为长三角地区一流的研究生分院，为衢州数字经济、公共安全技术等领域提供强有力的人才支撑。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，电子科技大学长三角研究院（衢州）部门预算包括：电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院本级预算。

二、电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年部门预算安排情况说明　　（一）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出。电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年收支总预算14779.08万元。

     （二）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年收入预算情况说明

电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年收入预算14779.08万元，其中：上年结转620.08万元，占4.20%；一般公共预算拨款收入14159万元，95.80占%。　　（三）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年支出预算情况说明　　电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年支出预算14779.08万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出14779.08万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出14779.08万元，占100%。

结转下年0万元。

（四）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年财政拨款收支总预算14159.00万元。收入包括：一般公共预算14159.00万元；支出包括：科学技术支出14159万元。

（五）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年一般公共预算当年拨款14159.00万元，比2020年执行数增加10979.00万元，主要是2021年搬入新校区、扩大招生、科研经费和实验室筹建等，按照衢州市政府与电子科技大学签订的协议，2021年一般公共预算拨款安排14159.00万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出14159.00万元，占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）14159.00万元，主要用于项目支出14159.00万元，其中：人才基金2400.00万元；设备购置5600.00万元；运营经费4750.00万元；科研资金1409.00万元。

（六）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年一般公共预算基本支出情况说明

电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年没有安排一般公共预算基本支出，人员经费和公用经费均为零。

（七）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年政府性基金预算支出情况说明

电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院2021年“三公”经费预算数为54.00万元，比上年执行数减少36.00万元，下降40%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要原因是无因公出国计划。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算27.00万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待科技对外合作学术交流等支出。减少的主要原因是研究院贯彻市政府厉行节约，反对当浪费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算27万元，比2020年执行数增加27万元。其中，公务用车购置支出23.50万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于保障单位开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2021年需购置1辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年持平。主要是我院不属机关及参公单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院衢州分院政府采购预算总额5846.80万元，其中：政府采购货物预算5846.80.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位业务用车1辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2021年电子科技大学长三角研究院（衢州）和电子科技大学研究生院一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14159.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

2021年部门预算公开表电子科技大学长三角研究院（衢州）.xls