一、衢州市住房公积金中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策，落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2.编制住房公积金的年度归集使用计划、年度预算决算报告、增值收益分配方案，开展执行情况检查。

3.负责住房公积金的归集，核实住房公积金的提取、贷款申请，记载职工住房公积金的归集、提取、贷款等情况。

4.负责检查公积金的缴存使用情况。

5.负责住房公积金的资金安全、保值与增值。承担住房公积金贷款的发放和回收。

6.负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布财务报告。

7.负责住房公积金补贴的审核，记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况。负责职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用工作。

8.负责贯彻、实施、宣传公积金制度扩面工作。

9.协助查处违反住房公积金法规、政策的行为，并提供相关证据材料。

10. 完成中共衢州市委、衢州市人民政府和衢州市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市住房公积金中心部门预算为中心本级预算。

二、衢州市住房公积金中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市住房公积金中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市住房公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市住房公积金中心2021年收支总预算1763.37万元。

（二）关于衢州市住房公积金中心2021年收入预算情况说明

衢州市住房公积金中心2021年收入预算1763.37万元，其中：上年结转39.97万元，占2.3%；一般公共预算拨款收入1723.40万元，占97.7%。

（三）关于衢州市住房公积金中心2021年支出预算情况说明

衢州市住房公积金中心2021年支出预算1763.37万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出71.65万元、住房保障支出1691.72 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1114.55万元，占63.2%；日常公用支出100.24万元，占5.7%；项目支出548.58万元，占31.1%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市住房公积金中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市住房公积金中心2021年财政拨款收支总预算1763.37万元。收入包括：一般公共预算1723.40万元、上年结转39.97万元；支出包括：社会保障和就业支出71.65万元、住房保障支出1691.72万元。

（五）关于衢州市住房公积金中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市住房公积金中心2021年一般公共预算当年拨款1723.40万元，比上年执行数1665.20万元增加58.20万元，主要是基本支出增加205.55万元，项目支出减少147.35万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出71.65万元，占4.2%；住房保障（类）支出1651.75万元，占95.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）45.93万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）22.96万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）2.76万元，主要用于单位退休人员的通信费补贴等支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.21万元，主要用于公积金中心按规定为职工缴纳住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1555.54万元，主要用于人员经费、日常公用经费、公务交通费、经常性项目（计算机维护、光纤、主机托管，公积金贷款费用，巨化管理部费用，审计费）、一次性项目（机房运维外包，公积金业务系统改造及运维项目）等支出。

（六）关于衢州市住房公积金中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市住房公积金中心2021年一般公共预算基本支出1214.79万元，其中：

人员经费1114.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费100.24万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）衢州市住房公积金中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于衢州市住房公积金中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市住房公积金中心2021年“三公”经费预算数为0.56万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平，主要是近两年未安排因公出国（境）事项。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.56万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门、兄弟单位来考察学习等招待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平，主要是单位已进行车改，无公务用车。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市住房公积金中心的机关运行经费财政拨款预算100.24万元，比上年预算75.82增加24.42万元，增长24.4%，主要是由于人员增加，日常公用经费增多。

2.政府采购情况

2021年衢州市住房公积金中心各单位政府采购预算总额266.03万元，其中：政府采购货物预算66.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算199.58万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢州市住房公积金中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），含单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年衢州市住房公积金中心一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款508.61万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

2021年衢州市住房公积金中心部门预算公开表.xls