衢州市财政局（汇总）2019年度部门决算

一、衢州市财政局（汇总）概况

（一）部门职责

1.分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。

3.负责各项财政收支管理。负责编制全市年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人大报告全市财政预算及执行情况，向市人大常委会报告市本级财政决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。指导全市乡镇财政工作。

4.负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6.负责全市政府采购监督管理。负责市本级政府采购事务。负责市本级党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

7.负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。监管市国有资产经营有限公司。

9.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.负责制定市级农业综合开发政策，负责全市农业综合开发管理工作。

11.负责审核和编制社会保障预决算草案，制定社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。

12.贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债。参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

13.管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

14.管理市级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全市财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全市财政监督检查工作。

15.组织和管理全市财政人员业务培训，制定教育培训规划；指导市级财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。

16.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

17.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市财政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市财政局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州市财政干部学校

2. 衢州市财政国库支付中心

二、衢州市财政局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市财政局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,431.83万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2545.47万元，增长43.24%。主要原因是：人员经费支出增加、住房公积金缴存基数调整等政策性因素追加预算支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,003.75万元；包括财政拨款收入6,214.18万元（其中，一般公共预算6,214.18万元，政府性基金预算0万元），占收入合计88.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入789.57万元，占收入合计11.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,003.75万元，其中基本支出6,248.72万元，占89.22%；项目支出755.03万元，占10.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,214.18万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2406.61万元，增长63.21%。主要原因是：人员经费支出增加、住房公积金缴存基数调整等政策性因素追加预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,214.18万元，占本年支出合计的88.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2434.64万元，增长64.42%。主要原因是：人员经费支出增加、住房公积金缴存基数调整等政策性因素追加预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,214.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,157.92万元，占83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出172.52万元,占2.78%；科学技术（类）支出1.83万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出436.7万元,占7.03%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出445.2万元,占7.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4990.23万元，支出决算为6,214.18万元,完成年初预算的124.53%，主要原因是人员经费支出增加、住房公积金缴存基数调整等政策性因素追加的预算支出。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3820.38万元，支出决算为5034.74万元，完成年初预算的131.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）。一般行政管理事务（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为81.18万元，完成年初预算的77.31%，决算数小于预算数的主要原因是会计管理及单位会计培训经费支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的80.77%，决算数小于预算数的主要原因是财政票据及《预算编制手册》等资料印刷费支出比预算数有所压缩。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为123.93万元，支出决算为172.52万元，完成年初预算的139.21%，决算数大于预算数的主要原因是局下属事业单位人员经费支出增加、住房公积金缴存基数调整等政策性因素追加预算支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算下达的2018年度市级人才专项资金，用于高层次人才津贴奖励。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为308.55万元，支出决算为245.35万元，完成年初预算的79.52%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为123.42万元，支出决算为111.38万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为81.07万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的98.66%，基本完成年初预算目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为375.88万元，支出决算为445.20万元，完成年初预算的118.44%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,089.16万元，其中：

人员经费5,193.44万元，主要包括：基本工资677.22万元、津贴补贴635.78万元、奖金37.03万元、绩效工资616.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.35万元、职业年金缴费111.38万元、职工基本医疗保险缴费266.75万元、其他社会保障缴费29.95万元、住房公积金455.16万元、医疗费47.16万元、其他工资福利支出1954.28万元、离休费33.48万元、退职（役）费0.76万元、生活补助51.34万元、医疗费补助20.46万元、奖励金9.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0.56万元；

公用经费895.72万元，主要包括：办公费42.17万元、印刷费1.98万元、邮电费5.19万元、物业管理费2.40万元、差旅费79.66万元、维修（护）费5.38万元、会议费3.70万元、培训费6.17万元、公务接待费10.99万元、劳务费368.38万元、工会经费79.12万元、福利费151.63万元、公务用车运行维护费7.23万元、其他交通费用111.23万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出20.45万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52万元，支出决算为18.22万元，完成预算的35.03%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.23万元，占39.67%，与2018年度相比，减少5.41万元，下降42.80%，主要原因是我局严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，公务用车运行维护费支出下降；公务接待费支出决算为10.99万元，占60.33%，与2018年度相比，减少2.14万元，下降16.30%，主要原因是我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为25.5万元，支出决算为7.23万元，完成预算的28.35%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，公务用车运行维护费支出下降。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.23万元，主要用于保障核定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为21.50万元，支出决算为10.99万元，完成预算的51.12%。主要用于上级部门、兄弟市（县、区）相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研及市场主体来衢考察、洽谈项目合作等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待164批次，累计1,393人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.99万元，主要用于上级部门、兄弟市（县、区）相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研及市场主体来衢考察、洽谈项目合作等公务活动接待支出。接待1,393人次，164批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金157.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

组织对“会计管理及单位会计培训经费”、“金财工程（数字财政）建设经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出157.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“会计管理及单位会计培训经费”、“财政票据成本及《预算编制手册》等资料印刷费”项目委托局内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目目标设定明确、依据充分，项目的制度建设完善、组织管理到位，实际支出符合规定，财务管理比较规范，整体情况较好。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市财政局在2019年度部门决算中反映会计管理及单位会计培训经费及金财工程（数字财政）建设经费项目绩效自评结果。

会计管理及单位会计培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数105万元，执行数为81.18万元，完成预算的77.31%。项目绩效目标完成情况：一是开展管理会计、内控培训共计430人次；二是组织初、中、高级会计专业技术资格考试。发现的问题及原因：行政事业单位内控建设水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善内控评价体系，指导督促市级行政事业单位加强内控建设。

金财工程（数字财政）建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为348.85万元，执行数为258.64万元，完成预算的74.14%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展基础设施维护和保障工作，确保机房和网络设备处于良好运行环境和状态；二是开展系统安全、等保测评、数据备份等工作，确保信息系统安全可用；三是开展财政应用系统维护，确保财政各项业务正常开展。发现的问题及原因：项目按照年初计划按期完成，但部分项目因年终尚未验收导致款项跨年度支付。下一步改进措施：一是督促项目的实施进度，尽快完成项目验收，按合同支付项目资金；二是充分做好项目招标前的调研，尽量使资金预算更精确。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。4.部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目：财政票据成本及《预算编制手册》等资料印刷费。项目全年预算数为120万元，执行数为105.28万元，完成预算的87.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政票据印刷1341.2万份，保障了市本级票据业务正常开展；二是开展各类宣传活动，宣传财政、惠农、社保等相关政策，印刷财政政策宣传资料发放预算单位和企业，提高财政政策的知晓率。三是布置部门预算编制工作，召开预算编制培训，印刷《市级部门预算编制手册》，确保预算工作正常有序开展。发现的问题及原因：没有很好地根据电子票据改革推行进程，结合我市财政票据用量实际调整印制计划，导致预算与实际支出有偏差。下一步改进措施：加强预算编制管理，力求科学、精准编制，提高绩效目标管理的前瞻性和精确性。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出878.61万元，比年初预算数增加57.25万元，增长6.97%，主要原因是人员变动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额198.22万元，其中：政府采购货物支出106.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.06万元。授予中小企业合同金额92.06万元，占政府采购支出总额的46.44%。其中，授予小微企业合同金额92.06万元，占政府采购支出总额的46.44%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市财政局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是所属事业单位的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

17．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

18．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指下属事业单位的基本支出。包括下属事业单位机构运转、举办各类培训班的支出等。

19．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指科学技术奖励方面的支出。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指局本级和局属事业单位离休干部经费。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

附件：2019年决算公开表.xls

浙江大学衢州研究院2019年度部门决算

一、浙江大学衢州研究院概况

（一）部门职责

浙江大学衢州研究院是衢州市政府和浙江大学共同举办，具有事业法人性质的校地合作科研机构，并为浙江大学工程师学院衢州分院提供体制机制支撑及运行平台。主要职能：

1.负责招收和培养化工、能源、材料、资源环境、生物医药等与衢州主导产业相关的专业学位硕士研究生；

2.组织开展注册化工工程师认证资格培训，打造全国注册化工工程师考试培训基地；

3.面向衢州企事业单位组织开展高层次技术人才在职非学历教育等；

4.对接衢州产业，开展技术攻关，促进企业转型升级，努力建设成为全国乃至国际领先的集教学、科研、成果转化和专业技术培训等于一体的创新创业平台。

5.根据发展需要，目前设立6个科室：综合办公室、科研办公室、教学与学生管理办公室、新院区建设办公室、中试基地建设办公室、分析测试中心（科研平台）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江大学衢州研究院决算包括：浙江大学衢州研究院本级决算。

二、浙江大学衢州研究院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江大学衢州研究院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14224.63万元，与2018年度相比，收、支总计各增加14224.63万元，增长100%。主要原因是：我单位于2018年刚成立， 2019年开始正式运转，收、支都增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11174.63万元；包括财政拨款收入9960万元（其中，一般公共预算9960万元，政府性基金预算0万元），占收入合计89.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入00万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入00万元，占收入合计0%；其他收入1214.63万元，占收入合计10.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计676.75万元，其中基本支出266.19万元，占39.33%；项目支出410.56万元，占60.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13010万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13010万元，增长100%。主要原因是：我单位于2018年刚成立， 2019年开始正式运转，财政拨款收、支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出504.43万元，占本年支出合计的74.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加504.43万元，增长100.00%。主要原因是：我单位于2018年刚成立， 2019年开始正式运转，一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出504.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出504.43万元,占100%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13010.00万元，支出决算为504.43万元,完成年初预算的3.88%，主要原因是过渡性办公楼项目在2019年未交付我院使用、中试基地项目因设计流标等原因进度比预期慢，相关设备不能采购。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为13010.00万元，支出决算为504.43万元，完成年初预算的3.88%，决算数小于预算数的主要原因原因是过渡性办公楼项目在2019年未交付我院使用、中试基地项目因设计流标等原因进度比预期慢，相关设备不能采购。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出266.19万元，其中：

人员经费0万元，我单位2019年没有入编人员；

公用经费266.19万元，主要包括：办公费18.96万元、咨询费4.90万元、差旅费8.91万元、会议费5.68万元、公务接待0.24万元、劳务费107.10万元、工会经费1.28万元、福利费2.70万元、其他交通费0.09万元、其他商品服务和支出77.50万元、办公设备购置38.82万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：两年都未安排政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,和年初预算一致。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的1.20%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节俭原则，尽量减少开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，主要原因为我单位两年都未安排公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，持平，主要原因为我单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0.24万元，占100%，与2018年度相比，增加0.24万元，增长100%，主要原因是2018年我院刚成立，无此经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有安排因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为0.24万元，完成预算的1.2%。主要用于接待衢州市外单位的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本着节俭原则，尽量减少开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计40人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于衢州市外单位接待。接待40人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江大学衢州研究院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金12210万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“学生补助金、学费”“ 浙大教师劳务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2019级研究生虽然在浙大总部学习，但对浙江大学工程师学院衢州分院的归属感较强，积极参加衢州分院的各项活动；入驻的浙大管理团队和科研团队，积极投身到浙大衢州“两院”的建设中，教学、科研、中试基地建设、新院区建设等工作有序进行。期间把“2019年全国化学工程前沿博士生学术论坛”争取到了在衢州举办，积极为衢州吸引人才。

本（部门）单位没有组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江大学衢州研究院在2019年度部门决算中反映学生补助金、学费及浙大教师劳务费项目绩效自评结果。

学生补助金、学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为150万元，执行数为69.5万元，完成预算的46.33%。项目绩效目标完成情况：一是招收 2019级研究生26人。发现的问题及原因：我院目前还没有自己的期刊、文献资源，学生只能通过网络登陆浙大的图书馆，搜索相关文献；纸质书籍、期刊等也只能到浙大借阅。下一步改进措施：一是争取更多招生名额，协助老师开展科研工作，助力衢州化工产业发展；二是订购一些专业期刊，共学生、老师查阅。

浙大教师劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为150万元，执行数为131.5万元，完成预算的87.67%。项目绩效目标完成情况：一是7名浙大管理团队入驻，负责浙大衢州“两院”日常行政事务；二是21个浙大化工科研团队入驻求是楼，开展相关教学、科研工作。发现的问题及原因：一是因求是楼面积有限，未能全部安排有入驻需求的老师。下一步改进措施：一是待新院区建成后，吸收更多老师入驻。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目

4.部门评价项目绩效评价结果。本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，主要原因是我单位不是机关单位。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额19.56万元，其中：政府采购货物支出13.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，浙江大学衢州研究院及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

浙江大学衢州研究院2019年度部门绩效自评表.xlsx

浙江大学衢州研究院2019年度部门决算.xls