衢州市财政局2020年部门预算

一、衢州市财政局概况

（一）主要职能

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。监督财税法规、政策的执行情况。

3.负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。指导全市乡镇财政工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政预算会计核算与管理。负责编制全市财政决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6.负责全市政府采购监督管理。负责市本级政府采购事务。建立统一的电子化政府采购管理和交易平台。负责政府采购对外事务。

7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券发行工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。

10.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。

11.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估，绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13.管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市财政局部门预算包括：局本级预算、局属市财政干部学校预算、局属市财政国库支付中心预算。

二、衢州市财政局2020年部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市财政局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市财政局2020年收支总预算6713.98万元。

（二）关于衢州市财政局2020年收入预算情况说明

衢州市财政局2020年收入预算6713.98万元，其中：上年结转1181.41万元，占17.6%；一般公共预算拨款收入5532.57万元，占82.4%。 　　（三）关于衢州市财政局2020年支出预算情况说明　　衢州市财政局2020年支出预算6713.98万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5641.18万元、教育支出207.13万元、社会保障和就业支出447.83万元、住房保障支出417.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4703.80万元，占70.0%；包干经费支出482.27万元，占7.2%；项目支出1527.91万元，占22.8%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市财政局2020年财政拨款收支总预算5532.57万元。收入包括：一般公共预算5532.57万元；支出包括：一般公共服务支出4529.77万元、教育支出137.13万元、社会保障和就业支出447.83万元、住房保障支出417.84万元。

（五）关于衢州市财政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市财政局2020年一般公共预算当年拨款5532.57万元，比2019年执行数减少556.6万元，主要是人员经费支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4529.77万元，占81.9%；教育（类）支出137.13万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出447.83万元，占8.1%；住房保障（类）支出417.84万元，占7.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4183.27万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）168.00万元，主要用于局本级和局属事业单位编外聘用人员支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）178.50万元，主要用于财政票据成本等资料印刷、会计管理及单位会计培训等支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）137.13万元，主要用于下属事业单位的基本支出，包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.81万元，主要用于局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）119.41万元，主要用于局本级和局属事业单位实施养老保险制度为由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）89.61万元，主要用于局本级和局属事业单位离休干部经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）417.84万元 ,主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市财政局2020年一般公共预算基本支出5186.07万元，其中：

人员经费4703.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他人员支出、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费482.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市财政局2020年政府性基金预算支出情况说明

衢州市财政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市财政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市财政局2020年“三公”经费预算数为46.40万元，比2019年执行数增加28.18万元，增长154.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算5.00万元，比上年执行数增长5.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计出国计划和任务不同及出国成本增加等因素。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算17.90万元，比上年执行数增加62.9%。主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研及市场主体来衢考察、洽谈项目合作等公务活动接待支出。增加的主要原因是2020年深入贯彻落实市委“三个年”活动，招商引资、政府项目市场化合作、政府产业基金合作方面的工作交流、考察等公务活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算23.50万元，比上年执行数增长225.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出23.50万元，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增加的主要原因是我局2019年厉行节约、严控三公经费，公务用车运行维护费支出数减少，而2020年公务用车运行维护费预算按照车辆定额核定，故公务用车购置及运行维护费预算比上年执行数增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年衢州市财政局本级以及衢州市财政国库支付中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算463.52万元，比2019年预算增加7.76万元，增加1.7%，主要是计提的福利费增加。

2.政府采购情况

2020年衢州市财政局各单位政府采购预算总额108.50万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，衢州市财政局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆、业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年衢州市财政局一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款346.50万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指下属事业单位的基本支出，包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指局本级和局属事业单位局本级和局属事业单位离休干部经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

 07-01、衢州市部门预算公开表.xls

浙江大学衢州研究院2020年部门预算

一、浙江大学衢州研究院

（一）主要职能

浙江大学衢州研究院是衢州市政府和浙江大学共同举办，具有事业法人性质的校地合作科研机构，并为浙江大学工程师学院衢州分院提供体制机制支撑及运行平台。主要职能：

1.负责招收和培养化工、能源、材料、资源环境、生物医药等与衢州主导产业相关的专业学位硕士研究生；

2.组织开展注册化工工程师认证资格培训，打造全国注册化工工程师考试培训基地；

3.面向衢州企事业单位组织开展高层次技术人才在职非学历教育等；

4.对接衢州产业，开展技术攻关，促进企业转型升级，努力建设成为全国乃至国际领先的集教学、科研、成果转化和专业技术培训等于一体的创新创业平台。

5.根据发展需要，目前设立6个科室：综合办公室、科研办公室、教学与学生管理办公室、新院区建设办公室、中试基地建设办公室、分析测试中心（科研平台）。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江大学衢州研究院部门预算包括：浙江大学衢州研究院本级预算。

二、浙江大学衢州研究院2020年部门预算安排情况说明　　（一）关于浙江大学衢州研究院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江大学衢州研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出。浙江大学衢州研究院2020年收支总预算21454.70万元。

（二）关于浙江大学衢州研究院2020年收入预算情况说明

浙江大学衢州研究院2020年收入预算21454.70万元，其中：上年结转12464.70万元，占58.1%；一般公共预算拨款收入8990.00万元，占41.9%。　　（三）关于浙江大学衢州研究院2020年支出预算情况说明　　浙江大学衢州研究院2020年支出预算21454.70万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出21454.70万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出21454.70万元，占100.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江大学衢州研究院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江大学衢州研究院2020年财政拨款收支总预算8990.00万元。收入包括：一般公共预算8990.00万元；支出包括：科学技术支出8990.00万元。

（五）关于浙江大学衢州研究院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江大学衢州研究院2020年一般公共预算当年拨款8990.00万元，比2019年执行数减少970.00万元，主要是2019年设备购置金额减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出8990.00万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）8990.00万元，主要用于：

项目支出8990.00万元：学生补助金、学费支出100.00万元；浙大教师劳务费支出285.00万元；设备购置6990.00万元；实验试剂200.00万元、仪器耗材240.00万元、开办经费1175.00万元的支出。

（六）关于浙江大学衢州研究院2020年一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学衢州研究院2020年没有安排一般公共预算基本支出。

（七）关于浙江大学衢州研究院2020年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学衢州研究院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江大学衢州研究院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江大学衢州研究院2020年“三公”经费预算数为19.70万元，比2019年执行数增加19.40万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年度执行数持平。持平原因是一般公共预算两年均未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算19.70万元，比上年执行数增长19.40万。主要用于接待来我院科研交流人员等支出。增加的主要原因是随着业务增长，来访人员增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年执行数持平，持平原因是一般公共预算两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年度执行数持平，持平原因是一般公共预算两年均未安排公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2019年预算增加0.00万元，增长0.0%，主要是我院不属机关及参公单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年浙江大学衢州研究院各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，浙江大学衢州研究院有车辆0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆。2020年部门预算安排购置单位价值100.00万元以上专用设备29台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年浙江大学衢州研究院一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8990.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指对接衢州产业，开展技术攻关，从事技术开发研究，促进企业转型升级的支出。

浙江大学衢州研究院2020年部门预算.xlsx

电子科技大学长三角研究院（衢州）

2020年部门预算

一、电子科技大学长三角研究院（衢州）概况

电子科技大学长三角研究院（衢州）是电子科技大学与衢州市人民政府共同举办的具有事业法人性质的校地合作科研办学机构。

研究院的宗旨是根据衢州市经济社会发展的需要，依托电子科技大学的人才和科技优势，聚焦数字经济、公共安全技术等领域，对接衢州产业，开展各层次人才培养、技术攻关。同时依托电子科技大学产研院、校办企业和优秀校友等资源，创新模式，规模化建设电子信息、数字经济等方面的孵化器（加速器或中试基地）。通过设立电子科技大学长三角校友总部、开办电子科技大学国家大学科技园衢州分园、组建电子科技大学长三角研究院产业有限公司等方式，推进科技成果转化、项目申报及产学研合作，孵化和引进一批科技型企业，转移转化电子科技大学及研究院的科研成果，形成新型高科技企业的集散平台和集科研、成果转化和专业技术培训等为一体的创新创业平台。

（一）主要职能:

1.科技成果转化、中试孵化、技术咨询、科学研究；

2.孵化和引进科技型企业；

3.产业分析、咨询；

4.高层次研究型和应用型人才专业技术培训；

5.研究生培养以及高层次技术人才非学历教育、学术交流等；

6.引导和帮助学校及研究院的师生在衢州就业创业。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，电子科技大学长三角研究院（衢州）部门预算包括：电子科技大学长三角研究院（衢州）本级预算。

    二、电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年部门预算安排情况说明　　（一）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，电子科技大学长三角研究院（衢州）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出。电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年收支总预算3800.00万元。

（二）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年收入预算情况说明

电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年收入预算3800.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3800.00万元，占100.0%。　　（三）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年支出预算情况说明　　电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年支出预算3800.00万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出3800.00万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出3800.00万元，占100.0%。

结转下年0万元。

（四）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年财政拨款收支总预算3800.00万元。收入包括：一般公共预算3800.00万元；支出包括：科学技术支出3800.00万元。

（五）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年一般公共预算当年拨款3800.00万元，比2019年执行数增加3800.00万元,主要是2020年刚成立，项目正在筹建中，按照衢州市政府与电子科技大学签订的协议，2020年一般公共预算拨款安排3800.00万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出3800.00万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）3800.00万元，主要用于项目支出3800.00万元，其中：人才基金2400.00万元；设备购置、安装、调试经费400.00万元；运营经费1000.00万元。

（六）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年一般公共预算基本支出情况说明

电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年一般公共预算基本支出0.00万元。

（七）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年政府性基金预算支出情况说明

    电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年“三公”经费预算数为90.00万元，比2019年执行数增加90.00万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是2020年单位新成立，且无因公出国计划。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算30.00万元，比上年执行数增加30.00万元。主要用于接待科技对外合作学术交流等公务活动支出。增加的主要原因是单位2020年新成立。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算60.00万元，比上年执行数增加60.00万元。其中，公务用车购置支出30.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出30.00万元，主要用于保障单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是单位2020年新成立。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年电子科技大学长三角研究院（衢州）机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2019年持平。主要是我院不属机关及参公单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年电子科技大学长三角研究院（衢州）政府采购预算总额460.00万元，其中：政府采购货物预算430.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，电子科技大学长三角研究院（衢州）共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中，市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位业务用车1辆。2020年部门预算安排购置50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2020年电子科技大学长三角研究院（衢州）一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3800万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

 电子科技大学长三角研究院（衢州）2020年部门预算.docx