一、衢州市供销合作社联合社单位概况

（一）部门职责

1.研究制订全市供销合作社系统的改革和发展规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展，组织本级企业深化体制改革。

    2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品和有关抗灾救灾物资的储备。适时调控市场，确保有关抗灾救灾物资的需求。

    3.维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4.协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5.贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

6.行使本级社有资产的所有权代理和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

7.代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

衢州市供销合作社联合社没有下属二级预算单位。

二、衢州市供销合作社联合社单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市供销合作社联合社单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    衢州市供销合作社联合社单位2018年度收、支总计1202.03万元，与2017年相比，收、支总计增加149.09万元，增长12.40%。主要原因是：专项工作经费及人员支出等同比增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计927.13万元，包括财政拨款收入925.33万元（其中，一般公共预算925.33万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.81%；事业收入0万元，占收入合计 0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.79万元，占收入合计0.19%。上级补助收入0万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计927.13万元，其中基本支出708.52万元，占 76.42%；项目支出218.61万元，占23.58%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市供销合作社联合社单位2018年度财政拨款收、支总计940.33万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加162.75万元，增长20.93%。主要原因是：专项工作经费及人员经费等同比增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出925.33万元，占本年支出合计的99.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.75万元，增长21.34%。主要原因是：专项工作经费及人员经费等同比增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出925.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出77.14万元,占8.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.13万元,占0.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出70.2万元,占7.59%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出655.92万元,占70.89%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出59.94万元,占6.47%；粮油物资储备（类）支出60万元,占6.48%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.53万元，支出决算为925.33万元,完成年初预算的141.16%，主要原因是年初预算中除一般公共预算财政拨款支出外，还包括（上年）结转结余70.2万元、其他资金145万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为43.52万元，2018年支出决算为50.82万元，完成年初预算的116.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为17.41万元，2018年支出决算为20.12万元，完成年初预算的115.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为9.88万元，2018年支出决算为6.19万元，完成年初预算的62.65%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的医疗费补助9.11万元未在此功能科目列支。

医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2018年年初预算0万元，2018年支出决算2.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中按规定向市财政申拨供销系统因“卖、联、租”解除合同职工补缴医保统筹费用补助2.13万元。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年初一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，2018年支出决算70.2万元，决算数大于一般公共预算财政拨款支出预算数的主要原因是年初预算“智慧供销电商富农服务体系建设专项资金”70.2万元安排在“结转结余”。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 。2018年年初预算535.25万元，2018年支出决算为571.44万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出等增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2018年年初一般公共预算财政拨款支出预算1.05万元，2018年支出决算86.28万元，完成年初预算的8217.14%，决算数大于一般公共预算财政拨款支出预算数的主要原因是年初预算“2018年‘三衢味’农产品区域公用品牌培育工作”85万元安排在“其他资金”。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算48.42万元，2018年支出决算为59.94万元，完成年初预算的123.79%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加补缴。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。2018年年初一般公共预算财政拨款支出预算0万元，2018年支出决算为60万元，决算数大于一般公共预算财政拨款支出预算数的主要原因是年初预算“化肥淡季储备补贴专项经费”60万元安排在“其他资金”。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出707.41万元，其中：

人员经费607.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、（遗属）生活补助、医疗费补助、住房公积金等；

公用经费99.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2018年我单位无政府性基金财政拨款及支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.12万元，支出决算为1.48万元，完成预算的9.78%, 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：从严控制“三公”经费支出，公务接待费、公务用车购置及运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；与2017年度相比，无增减变动，主要原因是2017年、2018年均无人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.37万元，占92.47%，与2017年相比，减少0.94万元，下降40.69%，主要原因是从严控制，减少公车使用；公务接待费支出决算为0.11万元，占7.53%，与2017年度相比，减少0.76万元，下降87.36%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相同，原因是本年未安排人员出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的34.19%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制，减少公务用车使用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.37万元，主要用于老干部工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为11.12万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的1%。主要用于接待上级部门、兄弟社、企业（合作社）等前来交流、联系工作发生的支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计8人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待上级社、县社前来检查联系工作接待支出。接待8人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市供销社组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金218.61万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市供销合作社联合社在2018年度部门决算中反映离休干部管理费和化肥淡季储备补贴专项经费的项目绩效自评结果。

离休干部管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照衢财行[2014]37号文件，服务于供销系统7名离休干部，为其订阅报刊杂志、组织参加学习、春节慰问，以及按规定500元包干发到个人等；二是落实党和政府对离休老干部的关怀政策，为老干部安度晚年、发挥余热做好服务工作。发现的问题及原因：经费有限，服务频率不高，离休老干部可能不是完全满意。下一步改进措施：认真落实离休干部有关政策，积极主动热情服务离休老干部，尽量提高老干部满意度。

化肥淡季储备补贴专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在2017年10月至2018年3月，储备5500吨安徽昊源生产的尿素（总氮含量≥46.4%）、1000吨40%及以上高含量复合肥（总养分≥51%）、储备天泽小颗粒钾肥500吨；二是保障农业生产淡季突发性情况下的用肥需求，稳定化肥市场价格，保障农业生产。发现的问题及原因：一是未储备巨化尿素，因巨化尿素已停产；二是储备场所无围墙等设施，仅用雨布遮挡，可能造成化肥进水受潮；三是根据新浪财经报道浙江省11月尿素价格下滑，价格区间在1950-2050元/吨；复合肥需求一般；钾肥需求量偏紧，价格略微抬升。企业储备的化肥成本价格低于市场价格，能起到一定作用。因企业无法提供对比数据，无法确定对稳定衢州周边化肥价格作用的影响力。下一步改进措施：一是以后年度实施本项目时，选择符合国家标准、质量优良价格实惠的品牌进行储备；二是要求承担储备任务的企业完善储备场所设施，确保储备化肥安全保质；三是要求承担储备任务的企业报送相关数据，以便进行价格监测，为价格调控提供依据。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2018年度机关运行经费支出99.93万元，比年初预算增加29.82万元，增长42.5%，主要原因是核算口径差异，如编外人员支出预算时作为人员支出，核算科目“劳务费”，决算时作为机关运行经费。

 2.政府采购支出情况。

 2018年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，衢州市供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款”、 “事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行

（项）：反映商业服务业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

        决算公开报表.xls