一、衢州市机关事务管理局(汇总)概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合市级机关的具体情况，研究制订市机关事务管理局行政、后勤事务工作的具体政策和规章制度，并组织实施；协调解决机关后勤工作中的有关共性问题；对市级机关及县（市、区）机关后勤管理和服务工作进行业务指导。

2.负责市机关事务管理局管辖范围内的行政经费、基建资金、公用经费、接待经费的管理；编制年度机关财务预算计划和年终财务决算；对局属企事业单位实行财务监督与年审；制订有关内部财务管理制度并督促执行。

3.负责市政府机关房产的综合管理。制订房产管理制度，承办机关房改后的有关工作；市委、市政府核算内单位行政用房的建设；市府大院机关办公及其他用房的计划、设计、施工、竣工验收的监督管理；对市委、市政府核算内单位的国有资产使用管理；负责市政府驻外办事处的房产管理工作。

4.承担市委、人大、政府、政协召开的大型会议及市委、市政府中小型会议的会务工作，做好市领导外出公务活动的服务工作；负责做好来我市考察指导工作的上级领导的接待工作；负责市委、市政府领导办公室日常的有关服务工作。

5.负责市级机关办公大院内部的安全保卫、庭院绿化、计划生育、爱国卫生、道路等设施管理工作，对市府大院用电、用水的管理及对各部门配备1KW以上电器设备使用的审批。

6.负责市公务用车管理平台车辆管理工作。负责对市级机关车辆报废的检验和车辆更新的审核；负责有关驾驶员的调配、培训等；建立车辆安全管理制度，并对执行情况进行督促检查；负责市领导公务用车的保障与管理；负责市委、市政府来宾的接待用车。

7.负责局属单位领导班子的考核、任免工作；对局属单位进行指导、协调和监督；承担局属单位后勤服务人员的调配、培训、考核等管理工作；做好局机关及局属单位的党建、精神文明建设、工、团和纪检监察工作。

8.为市级机关干部职工提供后勤生活服务保障和就餐服务。

9.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市机关事务管理局(汇总)部门决算包括：局本级决算、原市府一招（退休）和机关食堂决算。

纳入衢州市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 原市府一招（退休）

2. 机关食堂

二、衢州市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,146.64万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2727.68万元，增长42.49%。主要原因是：大花园建设专班工作经费、房屋维修维护经费、公务用车集中管理平台运行经费、平台车辆购置及市级重大活动支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,130.2万元；包括财政拨款收入7,147.95万元（其中，一般公共预算7,147.95万元，政府性基金预算0万元），占收入合计78.29%；事业收入1,600万元，占收入合计17.52%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入382.25万元，占收入合计4.19%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,130.2万元，其中基本支出3,243.17万元，占35.52%；项目支出5,887.03万元，占64.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,147.95万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1897.81万元，增长36.15%。主要原因是：大花园建设专班工作经费、房屋维修维护经费、公务用车集中管理平台运行经费、平台车辆购置及市级重大活动支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,147.95万元，占本年支出合计的78.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1897.81万元，增长36.15%。主要原因是：大花园建设专班工作经费、房屋维修维护经费、公务用车集中管理平台运行经费、平台车辆购置及市级重大活动支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,147.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,897.82万元，占96.5%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出119.63万元,占1.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.5万元,占1.41%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出30万元,占0.42%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5740.39万元，支出决算为7,147.95万元,完成年初预算的124.52%，主要原因是年中增加部分市级活动支出、新增公务用车的购置、公务用车集中管理平台运行经费逐年增长。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为926.59万元，2018年支出决算为1021.53万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加部分市级活动支出、新增公务用车的购置、公务用车集中管理平台运行经费逐年增长。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为636.55万元，2018年支出决算为641.38万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是部分机关服务支出略高。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为3937.4万元，2018年支出决算为5234.91万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加部分市级活动支出、新增公务用车的购置、公务用车集中管理平台运行经费逐年增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为70.08万元，2018年支出决算为71.13万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为28.03万元，2018年支出决算为28.45万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为25.15万元，2018年支出决算为20.05万元，完成年初预算的79.72%，决算数小于预算数的主要原因是有提前退休人员在2018年正式退休，故该项开支减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为76.59万元，2018年支出决算为100.50万元，完成年初预算的131.22%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数的调整，公积金支出增多。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为40.00万元，2018年支出决算为30.00万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是反走私综合治理工作补助经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,643.17万元，其中：

人员经费999.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费643.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

财务没有安排政府性基金财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为546.9万元，支出决算为714.36万元，完成预算的130.62%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购置公务用车9辆、大花园专班公务接待费增多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为689.46万元，占96.52%，与2017年度相比，增加459.76万元，增长200.16%，主要原因是新购置公务用车9辆、部分2017年未支付的公务用车运行维护费在2018年初支付；公务接待费支出决算为24.9万元，占3.48%，与2017年度相比，增加23.18万元，增长1347.67%，主要原因是2018年新增大花园专班工作经费，增加的部分均为大花园专班的公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。2018年度我局及下属单位未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为546.9万元，支出决算为689.46万元，完成年初预算的126.07%。决算数大于预算数的主要原因是新购置公务用车9辆。

公务用车购置支出272.84万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的9辆公务用车；

公务用车运行维护费支出416.62万元，主要用于公务用车集中管理平台所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为147辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的100%。主要用于接待大花园专班公务接待费的支出。决算数大于预算数的主要原因是2018年新增大花园专班工作经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70批次，累计1,821人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出24.9万元，主要用于大花园专班的公务接待。接待1,821人次，70批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，衢州市机关事务管理局(汇总)单位部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金3070万元，占项目资金预算总额的72.79%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市机关事务管理局(汇总)在2018年度部门决算中反映物业管理费及水电费的项目绩效自评结果。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1520万元，执行数为1520万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推进机关运行经费集中统一管理；二是通过市场化的物业管理运作，借助专业的物业管理手段及经验，保障各集中办公区域内进驻单位工作的正常运转、努力为机关工作人员营造安全、文明、整洁、舒适的工作生活环境。发现的问题及原因：一是物业管理从业人员素质不好、人员易流失；二是信息沟通及反馈机制不健全。下一步改进措施：一是强化人员培训，增强服务意识；二是健全信息交流机制。

水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1200万元，执行数为1168万元，完成预算的97.33%。主要产出和效果：一是确保机关正常办公用水；二是确保正常支付。发现的问题及原因：一是因各办公用房调整、搬盘整合、新办公大楼启用及天气原因，水电费经费预估难道较大；二是保证供水不出现问题。下一步改进措施：一是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《浙江省党机关厉行节约反对浪费实施细则》，实行专款专用；二是在计划过程当中应考虑水电费支付的实际情况，适当放宽公务卡额度和经费预算，确保水电费可以及时足额支付。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出288.95万元，比年初预算数增加184.62万元，增长276.96%，主要原因是人员工资、考核奖的增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4994.62万元，其中：政府采购货物支出4994.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，衢州市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆147辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车147辆,其他用车主要是公车平台运行的保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）相关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

衢州市机关事务管理局2018年决算公开.xls