一、衢州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

（一）部门职责

1.根据市政府授权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2．履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作，归口管理中央所属在衢企业党建工作。指导县(市、区)国有企业党建工作。

3．负责指导推进国有企业改革和重组。制订所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4．负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

5．负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6．会同有关部门拟订企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。指导所监管企业的安全生产管理工作。

7．研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

8．完成市委、市政府交办的其他任务。

9．职能转变。

（1）强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

（2）强化出资人监督管理职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

（3）全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：委本级决算。

二、衢州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计886.09万元，与2017年度相比，收、支总计各增加102.33万元，增长13.05%。主要原因是：调增工资和公积金调整增长，行政运行经费、项目支出也比上年增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计886.09万元，包括财政拨款收入779.92万元（其中，一般公共预算779.92万元，政府性基金预算0万元），占收入合计88.02%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.04万元，占收入合计0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

年初结转结余106.13万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计886.09万元，其中基本支出680.32万元，占76.77%；项目支出173.71万元，占19.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

年末结转结余32.06万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计779.92万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加102.72万元，增长15.16%。主要原因是：调增工资及公积金基数调整带来的支出增长、行政运行经费也比去年增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出779.92万元，占本年支出合计的88.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.72万元，增长15.16%。主要原因是：调增工资及公积金基数调整带来的支出增长，行政运行经费也比去年增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出779.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出61.53万元,占7.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出653.27万元,占83.76%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出65.12万元,占8.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.77万元，支出决算为779.92万元,完成年初预算的114.73%，主要原因是调整工资及公积金，年中进行了预算追加使用。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为46.07万元，2018年支出决算为43.95万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为18.43万元，2018年支出决算为17.58万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出变动。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为463.74万元，2018年支出决算为553.66万元，完成年初预算的119.39%，决算数大于预算数的主要原因调增工资带来的支出增长。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为99.60万元，2018年支出决算为99.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为51.93万元，2018年支出决算为65.13万元，完成年初预算的125.42%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整带来的支出增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出680.32万元，其中：

人员经费596.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 

公用经费84.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.72万元，完成预算的78.13%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为9.98万元，占85.15%，与2017年度相比，增加9.98元，增长100%，主要原因是根据工作需要参加其他单位组团的因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后本单位无公务有车；公务接待费支出决算为1.74万元，占14.85%，与2017年度相比，减少0.14万元，下降7.44%，主要原因是严格控制一般性支出，规范了本单位的公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5万元，支出决算为9.98万元。完成年初预算的199.60%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，参加了两次外单位组团的因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公车改革后本单位无公务有车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的17.44%。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）单位的考核、交流学习、政策调研等开展业务工作的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和《市委办公室 市政府办公室关于印发<进一步加强“三公”经费管理实施细则>的通知》等制度规定，严格控制一般性支出，规范了本单位的公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40批次，累计193人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.74万元，主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）单位的考核、交流学习、政策调研等开展业务工作的公务接待等支出。接待193人次，40批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我委开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金99.60万元，占项目资金预算总额的57.33%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市人民政府国有资产监督管理委员会在2018年度部门决算中反映房租及相关物业费及监事管理中心经费的项目绩效自评结果。

房租及相关物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时支付大楼运行费、物业费；二是保障办公、食堂场所的正常运行。

监事管理中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.66万元，完成预算的95.53%。主要产出和效果：一是按时支付外派专职监事工资费用；二是依法履行监督权，保障国有资产合法权益不受侵犯。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出84.07万元，比年初预算数增加20.49万元，增长32.22%，主要原因是因公出国（境）费的支出和计提福利费增长。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，我委共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位人员的基本支出。

16.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：衢州市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门决算公开表.xls

衢州市人民政府国有资产监督管理委员会

              2019年8月29日