一、衢州市人民政府经济技术协作办公室概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关加强国内经济合作的方针政策和法律、法规；根据我市经济发展需要,牵头研究拟定加强国内合作交流和招商引资工作的相关政策,拟定全市国内合作交流、招商引资工作发展规划和年度计划,并组织实施。

2.负责全市招商引资、山海协作工作的组织、协调、督察和考核；负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全市性的国内重大招商活动以及合作项目推介活动，协调督促重大洽谈项目的进度及合作项目的实施，参与国（境）外的重大招商活动；开展国内合作交流、招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全市合作、招商项目册，建立合作、招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

3.负责全市区域合作交流工作，拟定接轨上海、融入长三角的工作规划、实施意见，并做好组织、协调、联络等日常工作；参与全省性的西部开发、东北振兴、中部崛起等国内区域合作交流活动；负责闽、浙、赣、皖九方经济区的联络、合作、协调、服务工作；负责做好“政府招商网”、“九方网”的规划、建设、维护。

4.负责外地、市来衢设立非经营性办事机构的联系、备案、服务工作；承担来衢投资企业投诉、联系、服务等日常工作；负责市外来企业联合会或商会、山海协作企业联合促进会、衢州在外企业联合会或商会的业务联络指导工作。

5.负责与国内友好城市的联络、交流和合作工作；协同有关部门做好外地、市有关合作交流代表团（组）的来访接待工作；负责市领导对外地、市有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

6.组织或参与衢州到外地，外地来衢州举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。

7.负责全市国内合作交流（招商）系统的行业指导。

8.负责本市企事业单位到外地设立办事机构的管理、协调、联络、服务工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市人民政府经济技术协作办公室部门决算为本级。

二、衢州市人民政府经济技术协作办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市人民政府经济技术协作办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

衢州市人民政府经济技术协作办公室2018年度收、支总计3,325.24万元，与2017年度相比，收、支总计增加377.57万元，增长12.81%。主要原因是：增加一般公共预算691.58万元，减少年初结转结余32.49万元，减少其他收入281.52万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,856.3万元；包括财政拨款收入1,620.94万元（其中，一般公共预算1,620.94万元，政府性基金预算0万元），占收入合计56.75%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,235.36万元，占收入合计43.25%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,897.01万元，其中基本支出559.26万元，占19.3%；项目支出2,337.75万元，占80.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

衢州市人民政府经济技术协作办公室2018年度财政拨款收、支总计1,620.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加691.58万元，增长74.41%。主要原因是：增加全省山海协作工程推进会经费182.00万元，增加2018年省发展与改革贴息经费138.00万元，增加长三角第十八次市长联席会议111.34万元，增加援川经费100.00万元，增加驻点招商工作经费98.19万元，增加基本支出人员经费62.05万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市人民政府经济技术协作办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,620.94万元，占本年支出合计的55.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加691.58万元，增长74.41%。主要原因是：增加全省山海协作工程推进会经费182.00万元，增加2018年省发展与改革贴息经费138.00万元，增加长三角第十八次市长联席会议111.34万元，增加援川经费100.00万元，增加驻点招商工作经费98.19万元，增加基本支出人员经费62.05万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

衢州市人民政府经济技术协作办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,620.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,413.73万元，占87.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出61.05万元,占3.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出100万元,占6.17%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出46.15万元,占2.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1194.22万元，支出决算为1,620.94万元,完成年初预算的135.73%，主要原因是：增加一般公共预算支出426.72万元（其中：增加全省山海协作工程推进会经费182.00万元，增加长三角十八次市长联席会议111.34万元，增加援川经费100.00万元，增加基本支出人员经费53.38万元，减少驻点招商工作经费20.00万元）。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2018年年初预算为138.00万元，2018年支出决算为208.00万元，完成年初预算的150.72%，决算数大于预算数的主要原因增加了全省山海协作工程推进会支出70万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为362.79万元，2018年支出决算为402.39万元，完成年初预算的110.91%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及工资调整，增加了人员经费结算资金39.60万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018年年初预算为600.00万元，2018年支出决算为803.34万元，完成年初预算的133.89%，决算数大于预算数的主要原因增加了全省山海协作工程推进会和长三角第十八次市长联席会议等两个重大会议经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为7.42万元，2018年支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为30.53万元，2018年支出决算为31.53万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为12.21万元，2018年支出决算为12.88万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为9.22万元，2018年支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省扶贫政策要求，新增援助四川锦阳资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为34.05万元，2018年支出决算为46.15万元，完成年初预算的135.53%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

衢州市人民政府经济技术协作办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出509.6万元，其中：

人员经费476.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费33.01万元，主要包括：维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%(2018年无政府性基金财政拨款支出)。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。原因是2018年一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比无增减，主要原因是当年预算未安排一般公共预算财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2017年度相比无增减，主要原因是当年预算未安排一般公共预算财政拨款支出；公务接待费支出决算为0万元，与2017年度相比无增减，主要原因是当年预算未安排一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数都为0万元的原因是当年未安排支出。上年同期数为0万元，无增减变动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数都为0万元的原因是当年未安排支出。上年同期数为0万元，无增减变动。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数都为0万元的原因是当年未安排支出。上年同期数为0万元，无增减变动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，衢州市人民政府经济技术协作办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金258万元，占项目资金预算总额的17.39%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市人民政府经济技术协作办公室在2018年度部门决算中反映“24小时自助图书馆”及“新农村建设”项目绩效自评结果。

“24小时自助图书馆”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为782万元，执行数为782万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升了公共文化服务水平；二是丰富公民阅读能力；三是方便读者，实现自助办证、自助借还。发现的问题及原因：一是24小时图书馆因市级装修方案及LOGO未确定导致建设前期进度偏慢；二是目前图书馆的书籍种类不够齐全，书屋的读者数量较少。下一步改进措施：一是项目验收进度偏慢的问题，主管部门加强工程的监督管理，细化实施措施，合理配置资源，统一组织部署，搞好施工协调工作。二是主管部门适当增加图书馆的书籍种类，丰富和提升读者阅读范围。

新农村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加当地村民的收入；二是带动周边村民的就业；三是提高村民的生活质量。发现的问题及原因：一是建设过程中的管理工作难度大，事后的监督检查工作也不够到位；二是个别项目没有按照预期的时间完成目标，相关资料不能及时的整理并归档。下一步改进措施：强化计划管理，细化实施措施，合理配置资源，统一组织部署，搞好事后的监督协调工作，使项目按照预期时间完成资料及时整理并归档。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出33.01万元，比年初预算数增加2.82万元，增长9.34%，主要原因：增加调入人员的计提福利费和车改后公务交通补贴。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，衢州市人民政府经济技术协作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入（主要是房租收入和捐赠收入）。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。指援助其他地区的其他支出（援助四川锦阳资金支出）。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年部门决算公开表.xls