衢州市财政局2019年部门预算

一、衢州市财政局概况

（一）主要职能

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。监督财税法规、政策的执行情况。

3.负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。指导全市乡镇财政工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政预算会计核算与管理。负责编制全市财政决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6.负责全市政府采购监督管理。负责市本级政府采购事务。建立统一的电子化政府采购管理和交易平台。负责政府采购对外事务。

7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券发行工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。

10.按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。

11.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估，绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13.管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市财政局部门预算包括：局本级预算、局属市财政干部学校预算、局属市财政国库支付中心预算。

二、衢州市财政局2019年部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市财政局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市财政局2019年收支总预算5913.38万元。

（二）关于衢州市财政局2019年收入预算情况说明

衢州市财政局2019年收入预算5913.38万元，其中：上年结转923.15万元，占15.6%；一般公共预算拨款收入4990.23万元，占84.4%。 　　（三）关于衢州市财政局2019年支出预算情况说明　　衢州市财政局2019年支出预算5913.38万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4820.53万元、教育支出203.93万元、社会保障和就业支出513.04万元、住房保障支出375.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4358.54万元，占73.7%；日常公用支出474.69万元，占8.0%；项目支出1080.15万元，占18.3%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市财政局2019年财政拨款收支总预算4990.23万元。收入包括：一般公共预算4990.23万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出3977.38万元、教育支出123.93万元、社会保障和就业支出513.04万元、住房保障支出375.88万元。

（五）关于衢州市财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市财政局2019年一般公共预算当年拨款4990.23万元，比2018年执行数增加1237.1万元，主要是税收征管体制改革后部分原市地税人员划转市财政局相应增加人员经费等因素。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3977.38万元，占79.7%；教育（类）支出123.93万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出513.04万元，占10.3%；住房保障（类）支出375.88万元，占7.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3820.38万元，主要用于局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）105万元，主要用于局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）52万元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）123.93万元，主要用于下属事业单位的基本支出，包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）308.55万元，主要用于局本级和局属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.42万元，主要用于局本级和局属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）81.07万元，主要用于局本级和局属事业单位离休干部工资支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）375.88万元 ,主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于衢州市财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市财政局2019年一般公共预算基本支出4833.23万元，其中：

人员经费4358.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费474.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市财政局2019年政府性基金预算支出情况说明

衢州市财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市财政局2019 年“三公”经费预算数为50万元，比2018年执行数增加24.23万元，增长94.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算5万元，比上年执行数增长5万元。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计出国计划、任务不同及出国成本增加等因素。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算21.5万元，比上年执行数增长63.7%。主要用于上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研、项目对接等公务活动接待支出。增加的主要原因是随着政府项目市场化合作和政府产业基金等工作持续推进，项目对接、考察、交流等公务活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算23.5万元，比上年执行数增长85.9%，均为公务用车运行维护费支出，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增加的主要原因是税收征管体制改革后，原登记在市地税局机关的车辆转为市财政局机关，安排增加车辆定额经费以及随着公务用车使用年数增加导致维修成本增加，为强化执法监督，检查考核等公务活动增加等因素。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年衢州市财政局本级以及衢州市财政国库支付中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算455.76万元，比2018年预算增加170.54万元，增长59.8%，主要是税收征管体制改革后部分原市地税人员划转市财政局相应增加人员经费等因素。

2.政府采购情况

2019年衢州市财政局各单位政府采购预算总额456.25万元，其中：政府采购货物预算244.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算211.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，衢州市财政局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆，业务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置（更新）车辆1辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年衢州市财政局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款157万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局本级及下属实行公务员管理事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指下属事业单位的基本支出，包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级和局属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：指局本级和局属事业单位局本级和局属事业单位离休干部工资支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

07-01、衢州市部门预算公开表.xls

浙江大学衢州研究院2019年部门预算

一、浙江大学衢州研究院概况

（一）主要职能

浙江大学衢州研究院（以下简称研究院）是衢州市政府和浙江大学共同举办，具有事业法人性质的校地合作科研机构，并为浙江大学工程师学院衢州分院（以下简称衢州分院）提供体制机制支撑及运行平台。主要职能：

1.衢州分院、研究院负责招收和培养化工、能源、材料、资源环境、生物医药等与衢州主导产业相关的专业学位硕士研究生；

2.组织开展注册化工工程师认证资格培训，打造全国注册化工工程师考试培训基地；

3.面向衢州企事业单位组织开展高层次技术人才在职非学历教育等；

4.对接衢州产业，开展技术攻关，促进企业转型升级，努力建设成为全国乃至国际领先的集教学、科研、成果转化和专业技术培训等于一体的创新创业平台。

5.根据发展需要，研究院目前设立3个科室：院务办公室、科研办公室、教务办公室。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江大学衢州研究院部门预算包括：浙江大学衢州研究院预算。

二、浙江大学衢州研究院2019年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江大学衢州研究院2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江大学衢州研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9960.00万元、上年结转3050.00万元。

支出包括：科学技术支出13010万元。

浙江大学衢州研究院2019年收支总预算13010.00万元。

（二）关于浙江大学衢州研究院2019年收入预算情况说明

浙江大学衢州研究院2019年收入预算13010.00万元，其中：上年结转3050.00万元，占23.44%；一般公共预算拨款收入9960.00万元，占76.56%；政府性基金收入0万元，占0.00%；专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.00%。

（三）关于浙江大学衢州研究院2019年支出预算情况说明

浙江大学衢州研究院2019年支出预算13010.00万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出13010.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，占0%；日常公用支出800.00万元，占6.15%；项目支出12210.00万元，占93.85%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江大学衢州研究院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江大学衢州研究院2019年财政拨款收支总预算9960万元。收入包括：一般公共预算9960.00万元；支出包括：科学技术支出9960.00万元。

（五）关于浙江大学衢州研究院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江大学衢州研究院2019年一般公共预算当年拨款9960.00万元，比2018年执行数增加9960.00万元，主要是2018年刚成立，无执行数，2019年实验实训基地开工建设，各种设备购买以及教学项目的开展。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出9960.00万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）→技术研究与开发（款）→科技成果转化与扩散（项）事务9960万元，主要用于：

日常公用支出750.00万元：办公费，差旅费，会议费，培训费，公务接待费，福利费，公务交通补贴，办公设备购置费（日常）、办公设备购置费（其他资本性）支出、劳务费和其他商品服务与支出。

项目支出9210万元：学生补助金、学费支出150万元；浙大教师劳务费支出150万元；实验楼分析仪器3000万元；实验实训基地建设8010万元；实验试剂、耗材900万元；的支出。

（六）关于浙江大学衢州研究院2019年一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学衢州研究院2019年一般公共预算基本支出750.00万元，其中：

人员经费0万元，原因是人员未入编。

公用经费750.00万元，主要包括：办公费，差旅费，会议费，培训费，公务接待费，福利费，公务交通补贴，办公设备购置费（日常）和办公设备购置费（其他资本性）支出，劳务费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江大学衢州研究院2019年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学衢州研究院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江大学衢州研究院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江大学衢州研究院2019年“三公”经费预算数为20万元，比2018年执行数增加20.00万元，具体如下：

1、公务接待费：2019年安排公务接待费预算20万元，主要用于公务接待支出。上年数为0元，增加主要原因是单位设立后开展公务活动，主要用于科技对外合作学术交流等公务活动。

2、公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年度执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年度执行数持平，持平原因是一般公共预算两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，与上年度执行数持平，持平原因是一般公共预算两年均未安排公务用车运行维护费。

3、因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年度执行数持平。持平原因是一般公共预算两年均未安排因公出国（境）经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要是我院不属机关及参公单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年浙江大学衢州研究院各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，浙江大学衢州研究院所属各预算单位无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备27台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年浙江大学衢州研究院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9960.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务（类）指办公费，差旅费，会议费，培训费，公务接待费，福利费，公务交通补贴，办公设备购置费（日常）和办公设备购置费（其他资本性）支出。

11.教育（类）指学生补助金、非全日制学生学费和浙大教师劳务费支出。

12.科学技术（类）指实验楼分析仪器、实验实训基地建设和实验试剂、耗材的支出。

13.社会保障和就业（类）指编外人员基本工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费等支出。

14.住房保障（类）指公积金支出。

15.其他（类）支指其他商品与服务支出。

浙江大学衢州研究院2019年部门预算.xlsx