2019年1月，市审计局对市公积金中心2018年度预算执行情况进行审计，市公积金中心共收到审计发现问题5个。自收到审计报告后，中心党组会认真研究，制定整改方案，逐项明确整改措施，全面落实整改责任。目前，已经整改到位问题2个，完善制度文件1项；其余3个问题在今后工作中将严格按相关的法律法规执行，现将整改情况报告如下：

一、关于“预算编制精准有待提高”问题。

2018年我中心部分预算支出项目实际支出比例较低，如专项资金安排中，物业管理费8万元，办公用房租赁费10万元，而实际支出物业费2.7万元，租赁费未支出。主要原因是2017年10月中心编制预算时，考虑到衢江、柯城两个管理部并入市本级，增加物业费预算，同时增加衢江管理部办公用房租赁费预算，但在2018年期间，衢江、柯城两个管理部相继进驻所在区政府行政服务中心办公，经与原办公场所权属单位协商，未支付物业费和办公场所租赁费。

整改措施：在今后预算编制工作中，中心将进一步加强对预算项目和支出的科学分析，努力提高预算编制的科学性和精准性，确保预算执行进度，提高财政资金使用效益。

二、关于“提前列支印刷费10.18万元”问题。

2018年12月，中心根据实际工作需要，经党组会研究，决定开展制度汇编、文件汇编印刷及档案盒制作工作，截至年末由于制度汇编和文件汇编未定稿、档案盒模板样式未确定等原因导致印刷业务没能在合同期限内完成，为提高预算执行率，中心提前列支了相关费用10.18万元。2019年3月，已完成制度汇编、文件汇编的印刷发放工作，档案盒也已按合同要求印刷完毕，并已经验收入库。

整改措施：今后，中心将强化对预算资金和预算执行的管理，采取科学合理的方式编制预算及加快预算执行，严格执行收付实现制，对于无法按合同规定时间内完成的制作费用不予支付，从源头上控制预算的真实性和准确性，确保预算有效执行。

三、关于“公积金扩面费项目支出未严格按照预算执行”问题。

2018预算安排公积金扩面费专项资金233.7万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、抵押登计手续费、物业管理费及租赁费等支出，在实际执行时，中心将结对联系村等支出7.8万元在该项目列支，与年初预算支出用途有所不符。

整改措施：今后，中心将严格执行《中华人民共和国预算法》，在制定预算时充分考虑需要列支项目的真实性、合理性，严格按照预算规定的支出执行。对于确实需要调整预算的项目，报经市财政部门批准后执行。

四、关于“智能化便民服务应用系统项目推进缓慢”问题。

智能化便民服务应用系统项目年初预算安排400万元（实际中标价360万元），由于2018年9月该项目招投标未成功，10月重新招标，导致项目建设进程缓慢，当年不能实施完毕，2018年12月完成项目初验，按合同约定当年中心共支付70%项目款，预算执行率为63%。2019年9月完成整个项目的终验，5%尾款为质保金，按合同约定终验完成12个月后支付。

整改措施：今后中心对预算安排的项目，指定专人负责，尽早安排计划，积极推进项目实施工作，确保在规定期限内保质保量完成，积极发挥资金的使用效益。

五、关于“印刷费管理内部控制制度有待健全”问题。 

审计中发现市公积金中心印刷费支出没有相关的审批流程，直接由需要印刷的科室上报给办公室，由办公室联系印刷公司，没有相关审批、授权、验收入库和领用备查等规定。

整改措施：经中心党组会研究修订完善了《衢州市住房公积金中心办公用品采购管理制度》，将所有印刷业务纳入内部审批管理流程，由业务科室发起，科室负责人、办公室主任审核，分管领导审批。健全印刷管理分级审批制度，完善印刷品日常管理的验收入库和领用登记制度。

衢州市住房公积金中心             

2019年10月23日