一、衢州市机关事务管理局(汇总)单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合市级机关的具体情况，研究制订市机关事务管理局行政、后勤事务工作的具体政策和规章制度，并组织实施；协调解决机关后勤工作中的有关共性问题；对市级机关及县（市、区）机关后勤管理和服务工作进行业务指导。

2.负责市机关事务管理局管辖范围内的行政经费、基建资金、公用经费、接待经费的管理；编制年度机关财务预算计划和年终财务决算；对局属企事业单位实行财务监督与年审；制订有关内部财务管理制度并督促执行。

3.负责市政府机关房产的综合管理。制订房产管理制度，承办机关房改后的有关工作；市委、市政府核算内单位行政用房的建设；市府大院机关办公及其他用房的计划、设计、施工、竣工验收的监督管理；对市委、市政府核算内单位的国有资产使用管理；负责市政府驻外办事处的房产管理工作。

4.承担市委、人大、政府、政协召开的大型会议及市委、市政府中小型会议的会务工作，做好市领导外出公务活动的服务工作；负责做好来我市考察指导工作的上级领导的接待工作；负责市委、市政府领导办公室日常的有关服务工作。

5.负责市级机关办公大院内部的安全保卫、庭院绿化、计划生育、爱国卫生、道路等设施管理工作，对市府大院用电、用水的管理及对各部门配备1KW以上电器设备使用的审批。

6.负责市公务用车管理平台车辆管理工作。负责对市级机关车辆报废的检验和车辆更新的审核；负责有关驾驶员的调配、培训等；建立车辆安全管理制度，并对执行情况进行督促检查；负责市领导公务用车的保障与管理；负责市委、市政府来宾的接待用车。

7.负责局属单位领导班子的考核、任免工作；对局属单位进行指导、协调和监督；承担局属单位后勤服务人员的调配、培训、考核等管理工作；做好局机关及局属单位的党建、精神文明建设、工、团和纪检监察工作。

8.为市级机关干部职工提供后勤生活服务保障和就餐服务。

    9.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市机关事务管理局(汇总)单位部门决算包括：本级决算、原市府一招（退休）和机关食堂决算。

二、衢州市机关事务管理局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市机关事务管理局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    衢州市机关事务管理局(汇总)单位2017年度收、支总计6,418.96万元，与2016年相比，收、支总计增加341.1万元，增长5.6%。主要原因是：我局物业保障范围扩大，新增行政中心3号楼（国土大楼）、行政中心4号楼（柯城党校），支出较上年有所增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计6,399.57万元，占总收入99.7%，包括财政拨款收入5,250.14万元（其中，一般公共预算5,250.14万元，政府性基金预算0万元），占81.79%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）957.17万元，占14.91%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入192.26万元，占3%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计6,403.33万元，其中基本支出2,507.22万元，占39.15%；项目支出3,896.11万元，占60.85%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出6,148.61万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出106.28万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出2.07万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出5.1万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出85.91万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出55.36万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出917.98万元，日常公用支出1,589.24万元，项目支出3,896.11万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,250.14万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1,153.19万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市机关事务管理局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计5,250.14万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少104.42万元，下降1.95%。主要原因是：人员的减少、调出导致相关经费有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市机关事务管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,250.14万元，占本年支出合计的81.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.42万元，下降 1.95%。主要原因是：人员的减少、调出导致相关经费有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市机关事务管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,313.29万元，支出决算为5,250.14万元,完成年初预算的98.81%，主要原因是人员的调出，决算数较预算数有所减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为903.75万元，2017年支出决算为918.43万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2017年年初预算为583.24万元，2017年支出决算为537.48万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因：部分支出在2018年1月支付。

    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为3652.98万元，2017年支出决算为3544.61万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因：部分12月份物业费推迟到2018年1月份付。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为73.55万元，2017年支出决算为70.7万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因：部分养老保险在职业年金项目下开支。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为29.42万元，2017年支出决算为35.58万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因：部分养老保险在职业年金项目下开支。

    节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，年终追加其他污染减排支出项目2.07万元。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为70.35万元，2017年支出决算为85.91万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数的调整，公积金支出增多。

    其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为55.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：其他商品和服务支出55.36万元为年终追加项目，主要为公务用车集中管理平台的开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市机关事务管理局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,550.05万元，其中：

人员经费917.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费632.07万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

财务没有安排政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为231.42万元，完成预算的1,928.53%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为229.7万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算的14.33%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算中的“三公”经费只考虑公务接待费，而公务用车购置及运行维护费未考虑到2017年预算中，故导致2017年决算“三公”经费数字远远大于2017年预算数。自2016年9月全市公车改革以来，我局公务用车集中管理平台承担着全市公务用车保障任务，2017年公务用车购置及运行维护费为229.7万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少174.88万元，下降43.04%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。2017年度我局及下属单位未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.72万元，比上年决算数下降18.48%。主要用于接待省局来衢的考核组、外地市来衢调研的公务接待等支出。减少的主要原因是外地市来衢调研次数较2016年有所减少，故公务接待费开支减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计246人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算229.7万元，比上年决算数下降43.17%。其中，公务用车购置支出7.41万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出222.3万元，主要用于公务用车集中管理平台保障的全市公车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为88辆。减少的主要原因是少量公车使用年限久，故报废车辆处理。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度衢州市机关事务管理局(汇总)单位10个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3834.95万元，实际支出3896.11万元。其中，公务用车集中管理平台经费773.94万元，六个一经费98万元，物业管理费1520万元，第七次

党代会会议经费163.17万元，水电费1168.47万元，房屋维修维护经费110万元，下达2017反走私综合治理工作补助经费16.58万元，2016年度反走私综合治理工作补助经费38.78万元，2017年市本级节能与工业循环经济财政专项资金2.07万元，市行政中心水平衡测试行政中心办公区域建设5.1万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：绩效评价结果显示，上述项目绩效情况总体预算执行率较好，项目执行到位。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

①水电费项目：2017年水电费经费为确保机关正常办公水、电费按时支付，包括：市行政中心及附楼、市人大、政协办公楼，市机关综合办公楼（交通楼），市政府老办公大院（南区），规划展示馆及规划办公用房、人防指挥中心、市审计局、行政中心3号楼、行政中心4号楼使用的水电费支出。绩效目标为保障办公区域水电费按时支付。

2017年计划安排资金1200万元，实际到位资金1200万元，资金到位率100%。全部为市财政资金。

2017年水电费经费实际支出1168万元，资金使用率为97.33%。2017年各项工作都已如期完成，综合评分为100分。

②第七次党代会会议经费项目：为衢州市第七次党代会召开提供经费保障，此次会议经费预算安排为240万元，实际发生情况如下：办公设备购置支出0.79万元、会议支出162.38万元，合计163.17万元。第七次党代会会议经费支出主要包括：（1）党代会会议现场饮水机、会议用公文袋、笔记本、签字笔、会议桌椅等办公设备购置。（2）会议费：包括党代会会前筹备支出的茶水费、印刷费、合影费、花卉费、宣传费等，会中的会务服务费、住宿费、伙食补贴、场租费、车辆经费、夜餐费、误工费等。

根据2017年度衢州市本级财政支出预算表，第七次党代会会议经费预算资金共计240万元，实际到位市级专项资金240万元，实际支出163.17万元，资金执行率67.99%。多余资金财政已收回，项目资金实际支出与原定项目用途相符。最主要支出项目情况：会议费（含会议住宿费、餐费等）支出金额162.38万元，所占比重为99.52%，办公设备（固定资产）支出金额0.79元，所占比重为0.48%。

③物业管理费项目：市行政中心办公楼及行政服务中心附楼、市人大、政协办公楼、交通综合指挥控制中心办公楼、衢州市城市展示馆及规划业务管理用房、衢州市民房应急指挥中心与衢州市审计局办公楼、行政中心3号楼、行政中心4号楼及省管交流干部楼保安人员工资、物业管理费等。2017年度物业管理费预算安排为1520万元，实际发生情况如下：办公设备购置支出17109元、办公支出21414.09元、维修（护）支出145409元、租赁支出400458.8元、劳务支出374063.5元、邮电支出49058.07元、物业管理支出13450850.32元、其他支出741595.10元，合计1520万元。专项资金到位情况：根据2017年度衢州市本级财政支出预算表，2017年度物业管理费预算资金共计1520万元，实际到位市级专项资金1520万元，资金执行率100%。专项资金收支及结余情况：2017年度实际按排物业管理费专项资金1520万元。该项目拨付资金已全部使用，资金使用率为100%。项目资金实际支出与原定项目用途相符。最主要支出项目情况：物业管理支出金额13450850.32元，所占比重为88.49%，其他支出金额741595.10元，所占比重为4.88%。

④房屋维修维护经费项目：2017年房屋维修维护项目经费为确保设施完好、设备运转正常所需费用的支付，包括：市行政中心及附楼、市人大、政协办公楼，市交通楼，市政府老办公大院（南区）、行政中心3号楼、行政中心4号楼、人防指挥中心、市审计局、规划楼及城市展示馆等区域的房屋修缮、设备维修、绿化改造和新增水电等器材购置等费用。该项目预算数110万元，财政资金安排110万元，实际开支110万元，预算执行率100%。绩效目标为办公区域基建管理范围内设施设备正常运行。

2017年计划安排资金110万元，实际到位资金110万元，资金到位率100%。全部为市财政资金。

2017年房屋维修维护经费实际支出110万元，资金使用率为100%。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度衢州市机关事务管理局本级、原市府一招（退休）、机关食堂等3家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出288.77万元，比上年度减少570.58万元，下降66.4%，主要原因是2016年公车经费在机关运行经费中开支，2017年采取收费模式，在其他资金中列支，故2017年机关运行经费低于2016年机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2017年度衢州市机关事务管理局本级及所属各单位政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，衢州市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆88辆，其中，一般公务用车88辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）相关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。