一、衢州市水利局（汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　1、负责保障水资源的合理开发利用；贯彻执行国家、省和市有关水利和渔业管理的法律、法规、规章和政策；受委托研究起草水利、渔业规范性文件；拟订水利发展规划、水资源规划、节约用水规划、渔业产业发展规划、水土保持规划和有关政策，拟订全市重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划和有关专业规划，经批准后负责监督实施；按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、市本级财政性资金安排的意见；提出市本级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织开展水资源调查评价工作；拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证等制度，组织有关国民经济总体规划和各专项规划及防洪论证工作；指导水利行业供水、乡镇供水、人畜饮水等工作；发布全市水资源公报。

　　3、负责水资源保护工作；组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水资源开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口的设置工作。

　　4、负责水旱灾害防治工作；组织、协调、监督、指导全市防汛防台抗旱工作，编制市防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担市人民政府防汛防旱指挥部日常工作；负责城市规划区内的防汛防台抗旱工作，负责城市防洪堤建设的实施和管理。

　　5、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全市江河、水库、湖泊、滩涂、江堤及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施市直管和跨县（市、区）的重要水利工程的建设与运行管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（占用水域审批）并监督实施；依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝和江堤的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理；指导全市低丘红壤的治理和开发；承担市信安湖管理委员会日常工作。

　　6、组织、指导水政监察、水行政执法和渔业行政执法；负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导地域间、部门间水事纠纷的处理；依法行使渔政渔港监督管理、渔业船舶及船用产品的监督检验职责；负责职责范围内初级水产品质量安全、渔业生产安全、水产种苗及渔业资源、环境的监督管理；组织和监督重大渔业污染事故的调查处理工作；负责重大渔事纠纷的调查处理。

　　7、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责职责范围内的水能资源开发利用管理，组织开展水能资源调查评价工作，拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　8、负责水土保持工作；拟订水土保持规划、水土流失重点治理和重点预防区划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施；承担市水土保持委员会日常工作。

　　9、负责节约用水工作；组织、指导、监督全市节约用水，并具体负责农业节约用水的指导、协调和监管；拟订节约用水政策，编制节约用水规划，发布节约用水情况通报，指导和推动节水型社会建设工作。

　　10、指导水文工作；负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，水文水资源监测、水文站网建设和管理；指导水利信息化工作。

　　11、开展水利、渔业科技和教育工作；组织水利、渔业科学研究、技术推广；组织开展水利行业质量监督工作；指导全市水利、渔业队伍建设。

　　12、指导、监督市本级水利资金和下属单位的国有资产管理；提出有关水利价格、收费、信贷的建议；指导县（市、区）水利部门的业务工作，归口管理市铜山源水库管理局、市乌溪江引水工程管理局。

　　13、负责全市渔业行业管理；组织实施渔业生产经营许可制度；指导全市水产捕捞、养殖、加工、流通和新兴渔业发展及渔业机械化工作；指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作；负责渔业水域生态环境和水生生物资源的保护工作；负责渔业经济的统计及相关核算工作。

　　14、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

　　15、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，衢州市水利局汇总部门决算包括12个部门，市水利局本级决算和所属11个事业单位决算（衢州市农村水利管理站、衢州市水文勘测站、衢州市水政与渔政执法支队、衢州市水产技术推广站、衢州市河道管理站、衢州市铜山源水库管理局、衢州市水土保持监督管理站、衢州市乌溪江引水工程管理局、浙江省防汛机动抢险总队衢州支队、衢州市水利工程质量与安全监督站、衢州市信安湖管理处）。

　　二、衢州市水利局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。衢州市水利局决算（汇总）报表

　　三、衢州市水利局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　衢州市水利局（汇总）单位2017年度收、支总计8,302.99万元，与2016年相比，收、支总计增加110.90万元，增长1.34%。主要原因是：一般公共预算收入比去年增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计7,304.81万元，占总收入87.98%，包括财政拨款收入6,326.21万元（其中，一般公共预算5,898.67万元，政府性基金预算427.54万元），占76.19%；事业单位专户资金11.22万元，占总收入0.14%；%；事业收入（不含专户资金）369.38万元，占4.45%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入598万元，占7.2%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计7,732.77万元，其中基本支出3,298.11万元，占42.65%；项目支出4,434.66万元，占57.35%； 经营支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出6.5万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出388.54万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出360.21万元、城乡社区支出25万元、农林水支出6,270.6万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出254.39万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出427.54万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出2,800.39万元，日常公用支出497.71万元，项目支出4,434.66万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,898.67万元，政府性基金预算支出427.54万元，其他各类支出1,406.56万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     衢州市水利局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计6,326.73万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1687.36万元，增长36.37%。主要原因是：一般公共预算收入比去年增加了。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　衢州市水利局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,898.67万元，占本年支出合计的76.28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1736.94万元，增长41.74%。主要原因是：项目支出增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　衢州市水利局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4205.46万元，支出决算为5,898.67万元,完成年初预算的113.02%，主要原因是项目支出增加。其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要铜水局下半年市级定额补助事业单位经费结算追加资金0.96万元。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为208.37万元，2017年支出决算为208.43万元，完成年初预算的100.03%，决算数与预算数基本持平。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为86.54万元，2017年支出决算为161.58万元，完成年初预算的186.71%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未全额给足，年中调整缴费基数后职业年金缴费支出增加，追加预算。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度追加人才津补贴预算。

　　节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算数为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因衢经信资源【2017】163号2017年市本级节能与工业循环经济财政专项资金（第一批）下拨资金0.21万元。

　　节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算数为360万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建【2017】118号中央资金下达下达2017年农村水电增效扩容改造中央财政补助资金360万元，分别拨付给天宁实业有限公司（闹桥电站）203万元，衢州市铜山源水电开发公司157万元。

　　农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是水政与渔政执法支队浙财农【2016】89号增值放流中央资金40万元。

　　农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为450万元，决算数大于预算数的主要原因是水政与渔政执法支队浙财建【2015】239号提前下达成品油价格财政450万元。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为133.49万元，决算数大于预算数的主要原因是水政与渔政执法支队中渔业增值放流52.72万元，水产技术推广站水生动物防疫项目23.30万元、水产养殖项目15万元、水产技术推广项目14.79万元，信安湖管理处年初预算中拼入浙财农【2015】92号文件7万元。

　　农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2017年年初预算为470.23万元，2017年支出决算为517.80万元，完成年初预算数的110.12%，决算数大于预算数的主要原因是上半年和下半年经费结算下拨资金35.67万元和15.72万元，导致决算数增加了47.57万元。

　　农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2017年年初预算为347.08万元，2017年支出决算为480.57万元，完成年初预算的138.46%，决算数大于预算数的主要原因是质量监督管理站年中经费结算下拨15.11万元，实际支出12.83万元。水政与渔政执法支队年中经费结算下拨资金23.60万元。乌引局灌区维修养护经费补助省补资金90万元，分别拨付给龙游42万元、柯城18万元、衢江30万元。

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2017年年初预算为596.86万元，2017年支出决算为637.47万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于预算数的主要原因是铜水局年中追加经费39.43万元的用于发放年终考核奖增加部分。

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2017年年初预算为944.55万元，2017年支出决算为949.88万元，完成年初预算的100.56%，决算数与预算数基本持平。

　　农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。2017年年初预算为57.04万元，2017年支出决算为5.56万元，完成年初预算的9.75%，决算数小于预算数的主要原因是水利项目前期管理工作未开展。

　　农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2017年年初预算为98万元，2017年支出决算为83.14万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于预算数的主要原因是水土保持监督管理站水土保持监督管理经费还有结余。

　　农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2017年年初预算为475.60万元，2017年支出决算为626.80万元，完成年初预算的75.88%，决算数大于预算数的主要原因是衢财农【2017】21号分解下达2017年度市级水资源费补助项目130万，下拨给2017年节水型载体创建工作补助单位100万元、黄坛扣水源地安全保障9万元、衢州市污染物入河现状调查服务7.5万元、乌引灌区农业用水调查评估服务8.5万元。

　　农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。2017年年初预算为225.67万元，2017年支出决算为247.23万元，完成年初预算的109.55%，决算数大于预算数的主要原因是水文勘测站年中追加经费，基本支出增加21.56万元。

　　农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2017年年初预算为307.99万元，2017年支出决算为303.55万元，完成年初预算的98.56%，决算数与预算数基本持平。

　　农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。2017年年初预算为118.39万元，2017年支出决算为139.10万元，完成年初预算的117.49%，决算数大于预算数的主要原因是水产技术推广年中追加基本支出经费20.71万元，导致决算数增加。

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为143万元，2017年支出决算为379.42万元，完成年初预算的265.33%，决算数大于预算数的主要原因是铜水局年中到位省级资金84万元用于铜山源大坝维修养护经费；信安湖管理处浙财农【2016】249号文件拼入年初预算金额13.83万元用于堤防、码头、安全等附属设施维修及堤岸绿化养护项目支出；乌引局年中省级资金下拨122万元用于大坝维修养护。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为126.14万元，2017年支出决算为166.97万元，完成年初预算的132.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金调整缴费基数，追加调高部分的支出，导致决算数比预算数大。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　衢州市水利局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,776.76万元，其中：

　　人员经费2,406.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费370.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为19万元，2017年支出决算为427.54万元，完成年初预算的2250.21%，决算数大于预算数的主要原因是铜水局年中下达省补资金68万元用于大坝及灌区维修养护资金中的大中型灌区维修养护支出，省补资金72万元用于水利工程标准化建设支出；信安湖管理处浙财农【2017】20号下拨水利工程标准化创建35万元和河道维修养护76.5万，水上执法及水上管理船经费项目年初预拨14.51元，财政拨入资金在政府性基金收入，决算支出均体现在政府性基金财政拨款中；乌引局大中型灌区维修养护省补资金94万元、大中型水闸维修养护23万元、乌引枢纽水闸标准化创建经费26万元、乌引灌区标准化管理创建经费38万元、石室堰维修养护经费30万元资金拨款均下拨在政府性基金财政拨款中，实际决算支出141万元。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为122.38万元，支出决算为91.84万元，完成预算的75.05%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为84.53万元，完成预算的96.16%；公务接待费支出决算为7.31万元，完成预算的21.21%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出时从严从紧控制。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.49万元，下降0.53%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算7.31万元，比上年决算数下降8.86%。接待接待上级部门检查指导、督查考核、验收审查等支出。减少的主要原因是预算从严从紧控制，平时接待从严掌握。

　　全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待105批次，累计953人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算84.53万元，比上年决算数增长0.26%。其中，公务用车购置支出21.44万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出63.1万元，主要用于公务用车运行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。增加的主要原因是公务用车运行维护经费63.10万元，同比去年84.31万元下降，但公务用车购置发生21.44万元，去年未发生公务用车购置费。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.2017年度衢州市水利局（汇总）单位实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1785.20万元，实际支出3121.91万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：

　　2017年度衢州市水利局（汇总）决算中涉及76个项目，绩效自评反映了以下几个项目。

　　（1）“石室堰水利工程日常管理维护专项经费”项目预算安排60万元，实际支出60万元。石室堰是市区重要配水工程，主要由石室堰总干渠（黄坛口发电尾水口至巨化公园三孔闸7.9km）、菊花渠(巨化公园三孔闸至南排渠4.4km）、南排渠（巨化西排至白沙溪5.1km）组成,其主要功能是为市区提供生态环境用水，同时是衢州市区南片重要的防涝、排水渠道。根据市政府2011【54】号专题会议纪要，每年从市级水资源费中安排60万元。其中60万元用于（日常保洁费用29.7万元，为工程服务人员工资17万元，管理房租赁费0.96万元，冬修费用1.38万元，闸门维修检查9.7万元）。通过一些列项目实施以及日常维修养护工作，确保了为巨化、元立、高业高就技术开发区等工业供水；市区生态环境供水；市区、巨化自来水源供给等供水任务。未来要继续切实抓好石室堰渠道日常保洁管理工作，同时加强日常巡查和监督考核力度，确保渠系环境保持“水清、岸绿、景美”的状态。

　　（2）“乌引工程灌区标准化管理”项目预算安排38万元，实际支出38万元。根据省市水利工程标准化创建安排，我局2017年安排了乌引工程灌区标准化工程创建。项目总投资38万元，主要内容为乌引灌区范围按照运行管理规程及验收标准全面创标，包括落实工作职责，完善相关制度手册，提升工程形象面貌，设置标识标牌，全面推行物业化管理，加强灌区信息化建设等工作。通过全局上下共同努力，2017年底乌引灌区标准化顺利通过省级验收。2017年12月15日，省验收组对机构人员、管护经费、管理基础、运行管理、工程面貌、信息化管理等六个方面进行了全面检查验收，充分肯定我局在灌区标化创建所作出的努力，并对验收情况提出反馈意见，顺利通过省级验收。

　　（3）“渔业资源增殖放流”项目预算安排142万元，实际支出万元142。该项目由衢州市水政与渔政执法支队（渔政处）负责承担实施，衢江区渔政站为项目合作单位。项目实施地点为衢江、信安湖、乌溪江流域并辐射周边支流，放流主要鲢鱼、鳙鱼、草鱼、蟹、黄尾密鲴4800万尾，项目资金为144.7万元，全部用于鱼苗种的购买、运输投资、公证费用、招投标费用、原有计划投入的项目跟踪调查及管理费用。通过信安湖渔业资源增殖有效的遏制了渔业资源急速下降的趋势。通过项目实施后有效的监管，湖区及周边水域内水生生物多样性得到了较好的提升保护，种群资源进一步改良，形成一定规模。通过对衢江水体的定期检测、抽样我们也欣喜的发现，衢州市衢江出境水质能够常年保持在三类水标准，为一江清水送出衢州作出贡献，为“五水共治”贡献了一份力量。

　　（4）“衢州市全国水生态文明城市建设试点（2017年）”项目预算安排70万元，实际支出65.2919万元。经项目绩效评价（自评），该项目依据《水利部办公厅关于开展第二批全国水生态文明建设试点工作的通知》（办资源〔2013〕245号）和省政府批复的《衢州市全国水生态文明城市建设试点实施方案》确定。项目资金主要用于《衢州市水生态文明城市建设试点终期评估报告》的编制。项目绩效情况通过实施全国水生态文明建设试点，进一步强化水管理、保障水安全、提升水环境、丰富水生态、弘扬水文化，着力构建“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的水生态体系，努力打造“城水相依、江河相通、山水相融、人水和谐”的“生态衢州”。

　　（5）“2017年农村饮水安全及农业农村节约用水工程管理项目”预算安排50万元，实际支出50万元。经评价（自评），该项目依据《关于印发衢州市饮用水水源保护工作整改方案的通知》（衢政办发〔2013〕131号）和《浙江省农村供水管理办法》等文件；项目实施管理制度是依据据《浙江省农村供水管理办法》、《关于印发2017 年度浙江省“五水共治”工作考核评价指标体系及评分细则的通知》（浙治水办发〔2017〕14号）和《关于印发衢州市饮用水水源保护工作整改方案的通知》（衢政办发〔2013〕131号）；项目资金主要是用于农村水源地建设和监管，开展农村饮水管理人员培训、清理水源保护区污染源，完善农村饮用水水源地监测预警机制建设定期开展农村水源地的监测，结合水利工程标准化管理，开展农村饮用水长效管理示范项目建设等；完成绩效情况：我市2017年农村饮水安全提升工程建设任务13.41万人，截止2017年12月底，全市累计完成人口13.41万人，完成率100%。完成农村供水水质抽检120个水样的抽检。完成3处农村供水工程的水利工程标准化管理创建，有效提升了农村供水工程的管理水平，2017年底，全市农村水质合格率60.3%，较去年上升9.4个百分点。

　　（6）“信安湖水面保洁和管理专项经费”项目预算安排150万元，实际支出 150万元。经评价（自评），该项目依据衢州市信安湖管理暂行办法及浙江省堤防工程维修养护技术规定，项目资金主要用于信安湖湖面塔底枢纽300米外以上，白云山大桥以下、双港大桥、孙姜大桥、庙源溪盈川路以下水域水面（约5.5平方公里）的保洁，上述河道两侧有亲水平台、护坡、台阶、堤顶道路、河道防护设施的为这些防洪设施内（含防洪设施），无防洪设施的自然堤岸为常水线外5米内的堤岸的亲水平台、护坡、台阶、堤顶道路、绿化带内等的保洁,2座公厕保洁费。垃圾填埋、动物死尸打捞搬运、保洁工具等，十五艘保洁船燃油费、维修费等日常费用，乌溪江防洪工程的亲水平台、护坡、台阶、堤顶道路等的养护保洁，及其他日常经费。

　　完成绩效情况5.5平方公里信安湖水面干净、无漂浮垃圾，39.8公里以上防洪堤无明显垃圾。通过保洁，使湖区全年度达到河道堤防工程维护养护规范标准，为市区群众营造一个干净整洁的水面岸坡环境，提供一个干净舒爽的休闲健身场所，信安湖已经成为衢州市本级一张耀眼的名片，为衢州的营商环境增色不少。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

　　信安湖堤防、码头、安全等附属设施维护及堤岸绿化养护项目2017年批复投资为160万元，其中市级财政90万元，省级财政预算为70万元（实际到位76.5万元）。该项目于2017年5月通过公开采购方式招标，中标价为185.035万元，中标单位为浙江艺景环境工程有限公司，合同期限为一年（即2017年5月19日—2018年5月18日）。主要内容为：湖区33km堤防、1座水闸等工程维修、248457m2绿化养护等。通过堤防、水闸、码头等工程的维修、工程安全观测、及日常巡查，确保湖区33公里和1座水闸的安全度汛，通过日常养护确保工程达到河道堤防工程维护养护规范标准。通过码头、航道航标、船舶系泊、日常疏浚、安全设施等维护，保障船只正常运行及汛期避洪安全，确保信安湖水上观光游顺利开展。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　2017年度衢州市水利局本级、所属衢州市水政与渔政执法支队、衢州市河道管理站2家参照公务员管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出143.57万元，比上年度增加10.39万元，增长7.80%，主要原因是渔政执法支队其他交通费用增加4.40万元，由于2016年9月车改后只发生3个月的交通补贴2.11万元，2017年交通补贴则是全年发生6.51万元；劳务费增加4.12万元，由于2016年发生的部分劳务费都未在日常公用经费中列支，在对应的项目中列支。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度衢州市水利局本级及所属各单位政府采购支出总额529.64万元，其中：政府采购货物支出143.17万元、政府采购工程支出257万元、政府采购服务支出129.47万元。授予中小企业合同金额423.71万元，占政府采购支出总额的80%。其中，授予小微企业合同金额105.93万元，占政府采购支出总额的20%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，衢州市水利局本级及所属各单位共有车辆 19辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）04未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　13. 213农林水支出（类）03水利（款）01行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.213农林水支出（类）03水利（款）02一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15. 213农林水支出（类）03水利（款）04水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理，反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　16. 213农林水支出（类）03水利（款）05水利工程建设（项）：指水利工程建设，反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　17.213农林水支出（类）03水利（款）06水利工程运行与维护（项）：指水利工程运行与维护,反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　18.213农林水支出（类）03水利（款）09水利执法监督项：指水利执法监督，反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

　　19.213农林水支出（类）03水利（款）10水土保持：指水利执法监督，反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　20. 213农林水支出（类）03水利（款）11水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约管理与保护，反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源认证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

　　21. 213农林水支出（类）03水利（款）12水质监测（项）：反映水利系统奶如预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

　　22. 213农林水支出（类）03水利（款）13水文测报（项）：指水文测报，反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量高度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

　　23.213农林水支出（类）03水利（款）14防汛（项）：指防汛，反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

　　24.213农林水支出（类）03水利（款）15抗旱（项）：指抗旱，反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

　　25.213农林水支出（类）03水利（款）17水利技术推广（项）：指水利技术推广，反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

　　26. 213农林水支出（类）03水利（款）16农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　27. 213农林水支出（类）03水利（款）99其他水利支出（项）：指其他水利支出，反映其他用于水利方面的支出。

　　28.213农林水支出（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出。

　　29. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　30.206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）01科技奖励（项）：指科技奖励，反映用于科学技术奖励方面的支出。

　　31.213农林水支出（类）01农业（款）08病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　 32. 213农林水支出（类）01农业（款）35农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　33. 213农林水支出（类）01农业（款）48成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

　　34.213农林水之处（类）01农业（款）99其他农业支出（项）：指其他农业支出，反映除上述项目以外的其他用于农业方面的支出。

　　35. 213农林水支出（类）03水利（款）16农田水利（项）：指农田水利，反映国家对农田水利和打井、集于设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　36.213农林水支出（类）07农村综合改革（款）01对村级一事一议的补助（项）：指对村级一事一议的补助，反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　37.211节能环保支出（类）11污染减排（款）99其他污染减排支出（项）：反映除其他用于污染减排方面的支出。

　　38．212城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）：反映除其他用于城乡社区方面的支出。

　　39.229其他支出（类）04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

        附表：衢州市水利局决算（汇总）报表.xls