一、衢州市住房公积金管理中心单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策，具体落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2、负责全市住房公积金的行政执法，对住房公积金归集、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查，依法对各种违法行为进行行政处罚。

3、编制住房公积金年度归集、使用计划；编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行检查。

4、负责住房公积金的归集，审批住房公积金的提取、贷款申请，记载职工住房公积金的归集、提取、贷款等情况。

5、监督、检查住房公积金的缴存使用情况。

6、负责住房公积金的安全保值与增值，发放和回收住房公积金个人住房贷款。

7、负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布财务报告。

8、负责住房公积金补贴的审批，负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况，审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用。

9、负责贯彻、实施、宣传公积金制度扩面工作。

10、领导、管理、协调住房公积金管理分中心和管理部工作。

11、承办市政府、市住房公积金管理委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

二、衢州市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

衢州市住房公积金管理中心2017年度收、支总计1,414.32万元，与2016年相比，收、支总计增加199.07万元，增长16.38%。主要原因是：2017年3月，由于机构改革，原柯城、衢江分中心并入市本级，人员经费、项目支出等相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,414.32万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,414.32万元（其中，一般公共预算1,414.32万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,414.32万元，其中基本支出541.94万元，占38.32%；项目支出872.38万元，占61.68%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出57.64万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,356.68万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出461.02万元，日常公用支出80.92万元，项目支出872.38万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,414.32万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

衢州市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收、支总计1,414.32万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加223.44万元，增长18.76%。主要原因是：1、2016年度本单位其他资金结转24.37万元；2、2017年3月，由于机构改革，原柯城、衢江分中心并入市本级，人员经费、项目支出等相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,414.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.44万元，增长18.76%。主要原因是：1、2016年度本单位其他资金结转24.37万元；2、2017年3月，由于机构改革，原柯城、衢江分中心并入市本级，人员经费、项目支出等相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,592.83万元，支出决算为1,414.32万元,完成年初预算的88.79%，主要原因是软件程序开发项目预算金额与实际中标价相差较大及项目当年支出未执行完毕。其中：

2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为0.3万元，2017年支出决算为0.06万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因2017年该项目仅有退休人员每月50元的通讯费补贴支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为25.29万元，2017年支出决算为35.92万元，完成年初预算的142.03%，决算数大于预算数的主要原因2017年3月柯城、衢江分中心并入市本级，人员增加。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为10.11万元，2017年支出决算为21.66万元，完成年初预算的214.24%，决算数大于预算数的主要原因2017年3月柯城、衢江分中心并入市本级，人员增加。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为24.65万元，2017年支出决算为43.61万元，完成年初预算的176.92%，决算数大于预算数的主要原因：一是由于基数调整，住房公积金归集额增加；二是由于柯城、衢江分中心并入市本级，人员增加。

2210302住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2017年年初预算为1493.96万元，2017年支出决算为1313.06万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因：软件程序开发项目当年未能完成支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出541.94万元，其中：

人员经费461.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保障缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；

公用经费80.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、手续费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年本单位无政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.79万元，完成预算的47.38%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算的47.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位日常工作中严格控制公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.85万元，下降42.92%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.79万元，比上年决算数增长742.22%。主要用于接待全国各地公积金中心的考察活动支出。增加的主要原因是衢州公积金“最多跑一次”改革经验被住建部推广，得到中央电视台等主流媒体的宣传，共有17省32家地市公积金中心前来学习考察。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计345人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年公务用车购置及运行维护费决算数0万元，比上年决算数6.19万元减少100%，主要原因是2017年因本单位已实行车改，已无公务用车。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度衢州市住房公积金管理中心9项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1258.33万元，实际支出872.38万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：9个项目中除软件程序开发项目因中标价远低于预算金额及当年未完成全部支付原因导致预算执行率偏低外，其他各项指标完成设定目标，获得较高的社会满意度。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：2017年本单位无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度衢州市住房公积金管理中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出80.92万元，比上年度增加32.77万元，增长68.06%，主要原因是2017年3月衢江、柯城分中心并入市本级，人员增加，机关运行经费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度衢州市住房公积金管理中心本级政府采购支出总额355.52万元，其中：政府采购货物支出104.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，衢州市住房公积金管理中心本级有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位为职工缴纳的基本养老保险费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位为职工实际缴纳的职业年金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。