一、衢州市公积金管理中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关住房公积金管理和法律、法规和政策，具体落实衢州市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2.负责编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编制计划执行情况的报告。

3.负责编制住房公积金的年度预（决）算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；负责向全社会公布全市公积金年度公报。

4.负责住房公积金的统一核算，指导、监督分中心的内部核算；管理和协调各县市分中心的工作，并实行统一决策、统一制度、分级核算、分级考核。

5.拟订住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施。

6.负责住房公积金的归集，审核住房公积金的提取、使用，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

7.审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照管委会审议批准的比例购置国债。

8.负责住房公积金的保值和归还。

9.提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

10.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行，负责向全社会公布全市公积金年度公报。

11.统一管理全市住房公积金，监督检查全市住房公积金法律法规执行情况，依法查处违法违规行为。制定市中心各项业务经办标准和规范化流程；负责市中心稽核工作。

12.开展与住房公积金相关的调研、宣传、咨询服务、档案管理、信访和其他日常服务工作。

13.管委会和市委、市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市住房公积金管理中心部门预算为单位本级预算单位。

二、衢州市住房公积金管理中心2017年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市住房公积金管理中心2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出。衢州市公积金管理中心2017年收支总预算1592.83万元。

（二）关于衢州市住房公积金管理中心2017年收入预算情况说明

衢州市住房公积金管理中心2017年收入预算1592.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1592.83万元。

（三）关于衢州市住房公积金管理中心2017年支出预算情况说明

衢州市住房公积金管理中心2017年支出预算1592.83万元（含政府采购预算）。

1.按支出功能分类，包括住房保障支出1592.83万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出334.50万元，项目支出1258.33万元。

（四）关于衢州市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算1592.83万元。包括：一般公共预算拨款收入1592.83万元；支出包括：住房保障支出1592.83万元。

（五）关于衢州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算当年拨款1592.83万元，比2016年执行数增加377.93万元，主要是由于机构合并，2017年3月原柯城、衢江两分中心纳入市本级，人员经费增加，同时，新增一次性项目软件程序开发等支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

住房保障支出1592.83万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）事务1592.83万元，主要用于单位人员经费、商品服务等基本支出和公积金管理专项业务费、专线租用及网络购建维护费、专项设备购置、办公大楼物业管理费、等项目支出。

（六）关于衢州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出334.5万元，其中：人员经费295.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；包干经费38.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市住房公积金管理中心2017年政府性基金预算支出情况说明

衢州市住房公积金管理中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市住房公积金管理中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数增长1703%。主要用于接待按规定开支的来衢州出席会议、考察调研、学习业务交流、检查指导公务活动等支出。增加的主要原因是去年压缩了公务接待费用，今年由于计算机新软件的开发使用，“最多跑一次”的落实，使衢州公积金业务走在了全省的前列，省内很多公积金单位前来学习考察的增多，致使公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是车改后，单位已无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2017年衢州市住房公积金管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算38.52万元。

2.政府采购情况。

2017年衢州市住房公积金管理中心政府采购预算总额  692.85万元，其中：政府采购货物预算692.85万元，主要用于软件程序开发、软件补丁程序开发、数据脱敏系统及网站防火墙购买等支出；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。