一、衢州市商务局（汇总）概况

（一）主要职能

主管全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的市政府工作部门。

（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市的相关政策，起草相关政府规范性文件。
　　（二）研究国内外经济发展趋势，拟订和实施全市国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作发展战略和中长期发展规划，编制年度目标和工作计划并组织实施。监测、分析全市商务运行状况。
　　（三）负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施；推进全市流通标准化、信息化管理。
　　（四）负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。
　　（五）负责全市流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全市加油站和仓储行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可以及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进水泥散装化；推进再生资源回收体系建设。
　　（六）负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
　　（七）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。
　　（八）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域综合行政执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。
　　（九）负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；负责对外贸易经营者备案登记、审核上报国际货代企业和国（境）外非企业经营组织常驻本市代表机构并监督管理，管理进出口商品配额和许可证；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。
　　（十）指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家和省级机电和高新技术产品出口基地建设；监督、协调机电产品国际招投标活动；按权限办理两用物项和易制毒化学品的进出口许可。
　　（十一）指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。
　　（十二）负责外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作；负责外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项的审批或报批工作；负责外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年检。
　　（十三）会同有关部门牵头审核报批国家级开发区（经济技术开发区、出口加工区、保税区）和省级经济开发区的设立、升级和区域调整；协助省商务厅做好国家级开发区、省级经济开发区商务工作的综合协调、指导和日常管理。
　　（十四）促进对外投资与经济合作，依法核准或报批在境外投资企业（机构）的设立；依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担外派劳务和本市公民境外就业人员的权益保障工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。
　　（十五）负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，协助组织反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。
　　（十六）推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动。
　　（十七）负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇管理、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。
　　（十八）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。
　　（十九）承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市商务局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属衢州市散装水泥办公室单位决算。

二、衢州市商务局（汇总）2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况

衢州市商务局（汇总）2015年度收入决算1606.47万元，其中本年收入：1437.59万元，占总收入89.49%，包括财政拨款收入1430.44万元（其中，一般公共预算1305.11万元，政府性基金预算125.32万元），占总收入89.04%；事业单位专户资金0.00 万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占总收入0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占总收入 0.00 %；其他收入7.16万元，占总收入0.45%。 上级补助收入0.00万元，占总收入 0.00%。附属单位上缴收入0.00万元，占总收入 0.00%。事业基金弥补收支差额0.00万元，占总收入0.00%。上年结转收入168.87万元，占总收入 10.51 %。
　　（二）支出决算总体情况
    衢州市商务局（汇总）2015年度支出决算1519.77万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出939.26万元、国防支出0.00 万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00 万元、文化体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出85.37万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、节能环保支出0.00 万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00 万元、交通运输支出0.00 万元、资源勘探信息等支出127.90万元、商业服务业等支出318.31万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、国土海洋气象等支出0.00 万元、住房保障支出48.92 万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出0.00万元、债务还本支出0.00 万元、债务付息支出0.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出709.37万元，日常公用支出145.03万元，项目支出665.37万元，事业单位经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元，上缴上级支出0.00万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1305.11万元，政府性基金预算支出125.32万元，其他各类支出89.34万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务 526.97万元，主要用于局本级人员经费及日常公用经费的支出。对外贸易管理（项）100万元主要用于境内外各展会、对外贸易宣传培训、外贸公共服务平台建设、公平贸易工作等支出。招商引资（项）150万元主要用于外资招商活动、委托代理招商、组织外商来衢考察、对外招商宣传资料的征集、利用外资工作业务培训等支出。其他商贸事务支出（项）96.06万元主要用于扩内需、促消费等各项工作经费，中国食品博览会参展经费项目的支出。
   2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务85.37万元，主要用于局本级退休人员工资支出。

3．资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）建设专用设施（项）事务21.85万元，主要用于下属预算单位散装水泥办公室的产品质量抽查检验费、专用车辆平台监管、专用车辆驾驶员及散装水泥业务培训等费用。宣传（项）事务0.34万元，主要用于代征散装水泥专项资金手续费。其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务100.24万元，主要用于散装水泥办公室人员经费及日常公用经费支出。

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）205万元，主要用于电子商务经费、市场监测调控、商贸统计、应急体系项目的支出。涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）67.44万元，主要用于产业损害体系建设、外资外经贸事务的支出。其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）26万元，主要用于八宝名品馆建设、最美衢州时尚沙龙项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)48.92万元，主要用于局本级人员住房公积金支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算6.23万元，比上年决算数增加4.73万元，主要用于局本级人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据省商务厅工作安排需要外出招商。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算8.33万元，比上年决算数下降60.91%。主要用于接待调研人员、上级部门、世界500强企业及各地客商等支出。其中，本单位国内公务接待52批次，992人次，共 8.33万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算22.21万元，比上年决算数下降33.68%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出22.21万元，主要用于机关及下属单位散装水泥办公室所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。没有增加。

2015年衢州市商务局“三公”经费支出决算同比下降的原因主要是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和市委市政府关于印发<进一步加强“三公”经费管理实施细则>的通知》等规定，严格控制一般性支出，规范单位内部审批手续、认真执行公务开支标准

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度市商务局本级1家行政单位以及所属市散装水泥办公室单位1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出145.03万元，比上年度减少3.68万元，下降2.4 %，主要原因是有关办公经费下降。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度市商务局本级及所属各单位政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，市商务局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年，市商务局共组织对2个项目进行了预算绩效评价、涉及一般公共预算当年财政拨款250万元，实际支出250万元。占年初预算的17.48%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：“利用外资促进资金--招商引资专项经费”项目主要用于外资招商活动（比如组织企业参加浙洽会、厦洽会等）、委托代理招商、组织外商来衢考察、对外招商宣传、利用外资工作培训等。绩效评价结果显示，商务局已针对该项目形成了一套符合科学化和绩效化管理要求的制定体系，项目预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目设立依据充分、目标明确合理，资金到位及时，绩效目标已经基本实现。通过开展一系列的外资招商活动，拓展了外资招商信息渠道，结识了一批外商，签约了一批外资项目，同时还宣传了衢州、进一步提升了衢州知名度，推进了招商引资工作，对推动我市外向型经济发展、促进经济转型升级方面起到了重要作用。2015年，我市新批外商投资企业11家，总投资23436万美元；合同外资10094万美元，实际利用外资6006万美元。完成省厅年初下达我市目标任务的120.12%。

总体上看，该项目2015年预算执行的各项评价指标完成优秀，项目绩效表现突出，达到了预期效果。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）指其他用于医疗保障方面的支出。

17. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）建设专业设施（项）指反映散装水泥专项资金安排用于散装水泥专用设施建设的支出。

18. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）贷款贴息（项）指反映散装水泥专项资金安排用于散装水泥、预拌混凝土和砂浆建设项目贷款贴息支出。

19. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）宣传（项）指反映散装水泥专项资金安排用于推广散装水泥的宣传支出。

20. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）指反映除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

22. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

   23.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

    24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    25.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（款）指反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出。

2015年度部门收支决算总表

2015年度部门财政拨款支出决算表

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

2015年度部门收入决算总表

2015年度部门支出决算总表

2015年一般公共预算三公经费决算表