一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年衢州市供销合作社联合社部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年支出预算情况说明
　　（四）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市供销合作社联合社部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实习近平总书记对供销社工作重要指示，落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府对供销社工作决策部署，研究制定并组织实施全市供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社的改革发展。

2、指导和促进全市供销合作社成员建设及联合发展，鼓励和支持成员参加、服务各类合作经济组织，促进和扩大成员之间、成员与其他合作经济组织之间的合作与联合。引导、服务、参与农民合作社及联合社、涉农协会和各类为农服务组织建设，促进农民合作经济组织规范提升。

3、推进生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”农民合作经济组织体系建设，承担市农合联理事会执行委员会职责，指导、参与为农服务工作和合作经济发展，构建新型农业社会化服务体系，密切同农民的联系。

4、整合服务资源，拓展服务领域，增强服务功能，参与构建现代农业、城乡商贸、农村信用、乡村环境等服务体系。受市政府委托，做好市级化肥市场调控工作，承担化肥储备等公共服务事项。加强与金融机构的合作，发展新型农村合作金融，开展资金互助、农信担保、小额贷款、融资租赁等支农服务。

5、加强社有资产管理、运营、监督，完善社有资产管理及授权运营体制，强化和落实社有资产出资人的合法权益，确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任，强化社有资产保值增值的考核激励和责任追究。

6、加强人才培养、社会服务、科学研究等能力建设，加大涉农产业和合作经济人才培养力度。

7、实行成员与市供销社的双向工作评价机制，建立和完善市供销社对成员工作考核激励机制。

8、加强调查研究，及时了解社情民意，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，向党委、政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，维护其合法权益。

9、代表全市供销合作社参加上级社的活动，加入相关组织；加强各领域的对外交流与合作；接受捐赠、资助。

10、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括：市供销社本级预算。

二、2023年衢州市供销合作社联合社（部门）部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市供销合作社联合社（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1227.12万元；支出包括：社会保障和就业支出116.70万元、卫生健康支出13.76万元、农林水支出100万元、商业服务业等支出910.13万元、住房保障支出86.54万元。衢州市供销合作社联合社（部门）2023年收支总预算1227.12万元。

（二）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年收入预算情况说明

衢州市供销合作社联合社（部门）2023年收入预算1227.12万元，比上年执行数减少2059.56万元，下降62.7%，主要是2023年的大商贸等资金尚未下达。

其中：一般公共预算拨款收入1227.12万元，占100.0%。
　　（三）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年支出预算情况说明
　　衢州市供销合作社联合社（部门）2023年支出预算1227.12万元，比上年执行数减少2059.56万元，下降62.7%，主要是2023年的大商贸等资金尚未下达。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出116.70万元、卫生健康支出13.76万元、农林水支出100.00万元、商业服务业等支出910.13万元、住房保障支出86.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出814.96万元，占66.4%；日常公用支出71.66万元，占5.8%；项目支出340.50万元，占27.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市供销合作社联合社（部门）2023年财政拨款收支总预算1227.12万元。收入包括：一般公共预算1227.12万元；支出包括：社会保障和就业支出116.70万元、卫生健康支出13.76万元、农林水支出100.00万元、商业服务业等支出910.13万元、住房保障支出86.54万元。

（五）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市供销合作社联合社（部门）2023年一般公共预算拨款1227.12万元，比上年执行数减少2059.56万元，下降62.7%，主要是2023年的大商贸等资金尚未下达。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出116.70万元，占9.5%；卫生健康（类）支出13.76万元，占1.1%；农林水（类）支出100.00万元，占8.1%；商业服务业等（类）支出910.13万元，占74.2%；住房保障（类）支出86.54万元，占7.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.81万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.9万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）20.99万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.76万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）100万元，主要用于“三位一体”农合联改革专项支出。

（6）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）669.63万元，主要用于市供销社机关的基本支出。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）240.5万元，主要用于化肥储备补贴、“共同奔富供销汇”、白云社区供销社实体化运营项目等专项支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.54万元，主要用于按国家政策为职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市供销合作社联合社（部门）2023年一般公共预算基本支出886.62万元，其中：

人员经费814.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费71.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市供销合作社联合社（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市供销合作社联合社（部门）2023年“三公”经费预算数为5.62万元，比上年预算数减少16.2万元，下降74.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因是2022年、2023年均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.82万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门来指导调研、外地供销社及企业来洽谈业务、交流考察区域公用品牌建设等支出。持平的主要原因是落实“三公”经费只减不增要求，并考虑外地来衢交流考察区域公用品牌建设不断增多的实际情况。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.80万元，比上年预算数下降81%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数下降100%，主要原因是上年经批准更新老干部用车1辆，安排预算16万元；公务用车运行维护费支出3.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少5%，主要原因是以实际行动落实“三公”经费只减不增要求。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年衢州市供销合作社联合社（部门）本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算71.66万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.2%，主要是办公费安排有所增加。

2.政府采购情况。

2023年衢州市供销合作社联合社（部门）各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市供销合作社联合社（部门）所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市供销合作社联合社（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款340.50万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

11．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外用于商业流通事务方面的支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2023年市供销社部门预算公开表格.xls