一、衢州市人民政府经济技术协作中心概况

（一）部门职能

1.贯彻落实国家、省关于招商引资的方针政策和法律、法规、规章，起草全市招商引资政策等规范性文件。

2.拟订实施全市招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划。参与制订全市产业政策。负责全市重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议。

3.拟订实施全市内外资招商引资(衢商回归)工作计划。负责寓外衢州商会工作联络协调服务，配合做好在衢异地商会联络服务工作。

4.负责全市招商引资工作的组织、协调、督查，统筹协调全市内外资招商引资工作。负责全市重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。负责指导各县(市、区)和市级功能区投资促进工作。

5.负责全市重大招商引资项目的谋划、推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的宣传、发布工作，组织开展境内外投资推广活动。负责招商引资信息收集、研判服务和信息化平台建设工作。负责重大招商引资项目跟踪服务，规范招商引资秩序，协调督促重大签约项目实施。

6.制定下达全市招商引资目标任务。负责制定实施全市招商引资工作考核奖励办法，牵头开展全市招商引资考核工作。

7.负责全市“山海协作工程”工作，负责山海协作的调研、信息综合、相关政策方案拟订和规范性、政策性文件起草。负责指导协调全市山海协作产业园(示范区)建设工作。

8.承担闽浙赣皖九方经济区联络处的日常工作，拟订九方经济区有关政策方案和合作交流工作计划，承担区域内相关重大合作交流、专题合作活动的组织工作。

9.负责全市招商引资队伍建设相关工作。指导县(市、区)、开发区、各大产业平台等招商主体和相关部门招商引资队伍建设。

10.负责与国内友好城市的联络、交流和合作工作。协同有关部门做好外地、市有关合作交流代表团(组)的来访接待工作。承担市领导对外地、市有关合作交流工作出访的联络和服务工作。

11.组织或参与衢州到外地、外地来衢州举办的产品展销、展示、经贸洽谈活动。

12.负责全市经济协作(投资促进)系统的业务指导工作。

13.完成中共衢州市委、衢州市人民政府交办的其他任务。

14.与衢州市工商业联合会的职责分工：

衢州市人民政府经济技术协作中心负责寓外衢州商会工作联络协调服务职能，并配合衢州市工商业联合会做好在衢异地商会联络服务工作。衢州市工商业联合会承担在衢异地商会业务主管单位职能和寓外衢州商会指导服务职能。两家单位要建立健全协调配合机制，共同做好相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市人民政府经济技术协作中心部门决算为本级。

二、衢州市人民政府经济技术协作中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市人民政府经济技术协作中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,073.13万元，与2018年度相比，收、支总计减少252.11万元，下降7.58%。主要原因是：增加一般公共预算119.92万元，增加其他收入63.36万元，减少年初结转结余435.39万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,039.58万元；包括财政拨款收入1740.86万元（其中，一般公共预算1,740.86万元，政府性基金预算0万元），占收入合计57.27%；上级补助收入00万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1298.72万元，占收入合计42.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,071.34万元，其中基本支出672.56万元，占21.9%；项目支出2,398.77万元，占78.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,740.86万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加119.92万元，增长7.39%。主要原因是：减少一般公共服务支出88.13万元，增加社会保障和就业支出（在编人员养老保险和职业年金缴费）3.8万元，增加农林水支出(农业“特色产业村+新零售村”建设)200万元，增加住房保障支出（在编人员缴纳住房公积金）4.25万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,740.86万元，占本年支出合计的56.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.92万元，增长7.39%。主要原因是：减少一般公共服务支出88.13万元，增加社会保障和就业支出（在编人员养老保险和职业年金缴费）3.8万元，增加农林水支出(农业“特色产业村+新零售村”建设)200万元，增加住房保障支出（在编人员缴纳住房公积金）4.25万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,740.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,325.61万元，占76.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出64.85万元,占3.73%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出200万元,占11.49%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出100万元,占5.74%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出50.41万元,占2.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,197.63万元，支出决算为1,740.86万元,完成年初预算的79.22%，主要原因是：减少一般公共预算支出456.77万元（增加基本支出人员经费133.23万元，增加项目支出招商引资经费75万元，增加农林水支出农业“特色产业村+新零售村”建设经费200万元；减少财政收回援助其他地区支出865万元）。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为129.00万元，支出决算为129.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为393.75万元，支出决算为521.61万元，完成年初预算的132.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费结算资金127.86万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为675.00万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加了“区域合作、招商工作经费”支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.34万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市扶贫政策要求，新增加了扶贫（农业“特色产业村+新零售村”建设) 经费支出。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为965.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的10.36%，决算数小于预算数的主要原因是根据省扶贫政策要求，财政收回预算指标数865.00万元（财政转移性资金支出）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.76万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出636.86万元，其中：

人员经费600.95万元，主要包括：基本工资70.59万元、津贴补贴89.45万元、奖金6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.34万元、职业年金缴费12.87万元、职工基本医疗保险缴费30.51万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金50.41万元、医疗费2.45万元、其他工资福利支出273.05万元、生活补助24.23万元、医疗费补助2.88万元、奖励金0.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

公用经费35.91万元，主要包括：劳务费4.00万元、福利费14.77万元、其他交通费用17.14万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%（2019年度无政府性基金财政拨款支出）。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。原因是2019年一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2018年度相比无增减，主要原因是当年预算未安排一般公共预算财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2018年度相比无增减，主要原因是当年预算未安排一般公共预算财政拨款支出；公务接待费支出决算为0万元，与2018年度相比无增减，主要原因是当年预算未安排一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位没有因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位没有公务用车购置及运行维护费用支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位一般公共预算财政拨款未安排公务接待费用支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市人民政府经济技术协作中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金204.00万元，占一般公共预算项目支出总额的22.57%。2019年度本单位没有政府性基金预算项目支出。

组织对“区域合作、招商工作经费”、“ 2019年山海协作企业贴息”、 “新农村建设”、“ 税金”、 “市协作办基建”、 “大楼及网站运维费管理费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出204万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，6个项目绩效自评结果较好。一是预算执行率较高。6个项目年初预算为559.75万元，支出决算为548.77万元，完成年初预算的98.03%。二是资金拨付及时到位。所有项目资金根据流程进度申报，经党组研究后资金及时拨付到村企。三是村企经济效益得到提升。“山海协作企业贴息”项目经费缓解了企业贷款利息支付压力，增加了就业机会，加大了新技术应用等；“新农村建设”项目补助经费帮助村庄增加建设投入，改善基础设施配套水平，提升村庄景观等。

本单位没有组织对单位开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市人民政府经济技术协作中心在2019年度部门决算中反映“区域合作、招商工作经费”及“ 2019年山海协作企业贴息”项目绩效自评结果。

“区域合作、招商工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元（其中一般公共预算支出75万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高，支出数完成年初预算的100%。二是财政资金保障到位，按时下达预算指标，较好保障招商引资各项工作顺利开展。发现问题及原因：部分经费报销超过规定时间，原因是经办人员未及时报销。下步改进措施：一是针对问题及时告知经办人员，落实立查立改。二是组织学习经费报销管理制度，及时掌握财务管理规定。三是加强财务报销审核，发现问题及时整改，强化监督落实。

“ 2019年山海协作企业贴息”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高，支出数完成年初预算的100%。二是资金拨付及时到位。项目资金根据申报程序，经费经党组研究后及时拨付到企业。三是企业经济效益得到提升。缓解了企业贷款利息支付压力，增加了就业机会，加大了新技术应用等。发现问题及原因：一是省里安排的贴息资金额度偏少，对企业支撑帮扶力度有限；二是贴息资金的申请对企业要求较高，企业受益面较窄。下步改进措施：一是争取提高贴息资金额度，加大对山海协作企业的帮扶力度；二是争取优化贴息资金申请政策，扩大企业受益面。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出35.91万元，比年初预算数减少0.39万元，下降1.08%，主要原因人员调整减少公务交通补贴支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额33.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.8万元。授予中小企业合同金额33.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额33.8万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市人民政府经济技术协作中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入（主要是房租收入和捐赠收入）。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。指其他用于农业方面的支出。

17.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。指援助其他地区的其他支出（援助四川锦阳资金支出）。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

2019年部门决算公开表.xls